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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 855.00 | 109 034.00 | 13 821.00 | 122 855.00 |
AH Fonds commercial | 619 072.00 | | 619 072.00 | 619 072.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
AP Constructions | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 187.00 | 552 997.00 | 41 191.00 | 594 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 259.00 | 989 672.00 | 110 587.00 | 1 100 259.00 |
BF Prêts | 29 726.00 | | 29 726.00 | 29 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 841.00 | 1 686 805.00 | 826 036.00 | 2 512 841.00 |
BT Marchandises | 686 644.00 | | 686 644.00 | 686 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 623.00 | | 29 623.00 | 29 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035 619.00 | 158 090.00 | 1 877 529.00 | 2 035 619.00 |
BZ Autres créances | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
CF Disponibilités | 2 513 642.00 | | 2 513 642.00 | 2 513 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 712.00 | | 31 712.00 | 31 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 319 554.00 | 158 090.00 | 5 161 465.00 | 5 319 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 832 395.00 | 1 844 895.00 | 5 987 501.00 | 7 832 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 626.00 | 248 626.00 | | 248 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 446 705.00 | 1 379 385.00 | | 1 446 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 205.00 | 227 315.00 | | 281 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 636 536.00 | 2 515 327.00 | | 2 636 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 258.00 | 158 534.00 | | 106 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 232.00 | 87 973.00 | | 137 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 124.00 | 43 461.00 | | 71 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 261.00 | 1 696 424.00 | | 2 555 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 251.00 | 414 914.00 | | 455 251.00 |
EA Autres dettes | 19 873.00 | 25 142.00 | | 19 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 966.00 | 8 274.00 | | 5 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 350 965.00 | 2 434 722.00 | | 3 350 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 987 501.00 | 4 950 049.00 | | 5 987 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 279 841.00 | 2 328 464.00 | | 3 279 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 741 208.00 | 363 201.00 | 30 104 409.00 | 29 741 208.00 |
FG Production vendue services | 286 242.00 | | 286 242.00 | 286 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 027 450.00 | 363 201.00 | 30 390 651.00 | 30 027 450.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 461 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 466 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 973.00 | |
GE Autres charges | | | 4 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 091 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 415.00 | 24 761.00 | | 46 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 431.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | 158.00 | | 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 285.00 | 40 301.00 | | 1 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 206.00 | 40 459.00 | | 2 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 794.00 | -40 028.00 | | 19 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 518.00 | 82 044.00 | | 105 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 484 751.00 | 23 512 241.00 | | 30 484 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 203 548.00 | 23 284 925.00 | | 30 203 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 203.00 | 227 315.00 | | 281 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 683.00 | | 88 461.00 | 2 479 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 159.00 | 32 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 305.00 | 2 512 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 146.00 | 1 729 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 367.00 | | 10 866.00 | 740 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 921.00 | | 51 772.00 | 1 707 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 395.00 | | 25 823.00 | 31 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 750.00 | 64 919.00 | 28 862.00 | 1 650 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 391.00 | 3 644.00 | | 105 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 359.00 | 61 275.00 | 28 862.00 | 1 545 359.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 79.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 6.00 | |
6T Sur comptes clients | 149 395.00 | 13 973.00 | 5 278.00 | 149 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 395.00 | 13 973.00 | 5 278.00 | 149 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 395.00 | 13 973.00 | 5 278.00 | 149 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 973.00 | 5 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 261.00 | 2 555 261.00 | | 2 555 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 467.00 | 197 467.00 | | 197 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 389.00 | 198 389.00 | | 198 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
UP Prêts | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 2 035 619.00 | 1 838 721.00 | 196 898.00 | 2 035 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 313.00 | 52 870.00 | 53 443.00 | 106 313.00 |
VI Groupe et associés | 134 977.00 | 134 977.00 | | 134 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 705.00 | 1 924 807.00 | 196 898.00 | 2 121 705.00 |
VW T.V.A. | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 896.00 | 3 226 453.00 | 53 443.00 | 3 279 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 276.00 | | | 117 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
ST Autres comptes | 447 889.00 | | | 447 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 624.00 | | | 177 624.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 670.00 | | | 146 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 709 933.00 | | | 5 709 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 487 558.00 | | | 5 487 558.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 688 335.00 | | | 688 335.00 |