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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 497.00 | 227 231.00 | 59 266.00 | 286 497.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 740 608.00 | 497 674.00 | 242 934.00 | 740 608.00 |
AP Constructions | 2 046 430.00 | 1 130 138.00 | 916 292.00 | 2 046 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 773 972.00 | 3 873 937.00 | 900 035.00 | 4 773 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 646 465.00 | 1 159 560.00 | 486 905.00 | 1 646 465.00 |
AX Avances et acomptes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 553 218.00 | 6 888 540.00 | 2 664 678.00 | 9 553 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 876 097.00 | | 2 876 097.00 | 2 876 097.00 |
BN En cours de production de biens | 506 889.00 | | 506 889.00 | 506 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 664 133.00 | | 664 133.00 | 664 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 673 745.00 | 107 336.00 | 2 566 410.00 | 2 673 745.00 |
BZ Autres créances | 99 602.00 | | 99 602.00 | 99 602.00 |
CF Disponibilités | 3 984 398.00 | | 3 984 398.00 | 3 984 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 429.00 | | 56 429.00 | 56 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 861 294.00 | 107 336.00 | 10 753 958.00 | 10 861 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 414 512.00 | 6 995 875.00 | 13 418 637.00 | 20 414 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 7 315 912.00 | 7 316 295.00 | | 7 315 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 642.00 | 287 617.00 | | 288 642.00 |
DK Provisions réglementées | 1 055 771.00 | 1 093 895.00 | | 1 055 771.00 |
DL TOTAL (I) | 10 860 325.00 | 10 897 807.00 | | 10 860 325.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 61 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 61 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 231.00 | 47 410.00 | | 242 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 744.00 | 117 151.00 | | 2 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 656.00 | 1 887 133.00 | | 1 436 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 488.00 | 799 804.00 | | 722 488.00 |
EA Autres dettes | 149 193.00 | 104 990.00 | | 149 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 553 311.00 | 2 956 486.00 | | 2 553 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 418 637.00 | 13 915 293.00 | | 13 418 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 968.00 | | 471 968.00 | 471 968.00 |
FD Production vendue biens | 21 826 809.00 | 1 982.00 | 21 828 791.00 | 21 826 809.00 |
FG Production vendue services | 95 393.00 | | 95 393.00 | 95 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 394 170.00 | 1 982.00 | 22 396 152.00 | 22 394 170.00 |
FM Production stockée | | | 311 746.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 876 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 555 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -522 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 229 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 615 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 442 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 551 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 909.00 | 5 591.00 | | 1 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 4 288.00 | | 33 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 085.00 | 108 984.00 | | 120 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 994.00 | 118 863.00 | | 154 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 867.00 | 46.00 | | 12 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 133.00 | 2 838.00 | | 19 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 961.00 | 89 266.00 | | 81 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 961.00 | 92 150.00 | | 113 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 033.00 | 26 714.00 | | 41 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 418.00 | 94 164.00 | | 87 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 057 736.00 | 23 123 791.00 | | 23 057 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 769 094.00 | 22 836 174.00 | | 22 769 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 642.00 | 287 617.00 | | 288 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 295 120.00 | | 464 237.00 | 9 295 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 139.00 | 9 553 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 139.00 | 9 221 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 048.00 | | 1 694.00 | 300 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 966 688.00 | | 461 326.00 | 8 966 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 384.00 | | 1 217.00 | 28 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 465 478.00 | 563 378.00 | 140 316.00 | 6 465 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 387.00 | 42 844.00 | | 184 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 281 091.00 | 520 534.00 | 140 316.00 | 6 281 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 262.00 | 23 526.00 | 45 451.00 | 129 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 262.00 | 23 526.00 | 45 451.00 | 129 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 262.00 | 23 526.00 | 45 451.00 | 129 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 656.00 | 1 436 656.00 | | 1 436 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 487.00 | 722 487.00 | | 722 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 193.00 | 149 193.00 | | 149 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 231.00 | 93 105.00 | 149 126.00 | 242 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829 776.00 | 2 829 776.00 | | 2 829 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 857 256.00 | 2 829 776.00 | 27 480.00 | 2 857 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 311.00 | 2 404 186.00 | 149 126.00 | 2 553 311.00 |