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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 683.00 | 98 683.00 | | 98 683.00 |
040 Immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 030.00 | 110 772.00 | 258.00 | 111 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
072 Créances – Autres | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
084 Disponibilités | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
110 Total général Actif | 130 376.00 | 110 772.00 | 19 604.00 | 130 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 469.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 834.00 | | | 834.00 |
242 Autres charges externes. | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 718.00 | | | 718.00 |
252 Charges sociales | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 718.00 | | | 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 030.00 | | | 111 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 007.00 | | | 1 007.00 |