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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 33 000.00 | 3 153.00 | 29 847.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 303.00 | 97 174.00 | 9 129.00 | 106 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 902.00 | 15 568.00 | 15 334.00 | 30 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 390.00 | | 34 390.00 | 34 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 736.00 | 115 896.00 | 123 841.00 | 239 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 955.00 | | 56 955.00 | 56 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 992.00 | 29 000.00 | 127 992.00 | 156 992.00 |
BZ Autres créances | 81 525.00 | | 81 525.00 | 81 525.00 |
CF Disponibilités | 54 759.00 | | 54 759.00 | 54 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 230.00 | 29 000.00 | 321 230.00 | 350 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 966.00 | 144 896.00 | 445 071.00 | 589 966.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
DH Report à nouveau | -121 549.00 | | | -121 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
DL TOTAL (I) | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 899.00 | | | 251 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 656.00 | | | 36 656.00 |
EA Autres dettes | 123 503.00 | | | 123 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 455.00 | | | 430 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 071.00 | | | 445 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 455.00 | | | 430 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 451 527.00 | | 451 527.00 | 451 527.00 |
FG Production vendue services | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 837.00 | | 452 837.00 | 452 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538.00 | | | 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 934.00 | | | 470 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 680.00 | | | 453 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 396.00 | | 43 340.00 | 196 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 755.00 | | 43 340.00 | 167 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 638.00 | 8 257.00 | | 107 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 638.00 | 8 257.00 | | 107 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 899.00 | 251 899.00 | | 251 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 503.00 | 123 503.00 | | 123 503.00 |
UX Autres créances clients | 86 880.00 | 86 880.00 | | 86 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 112.00 | 70 112.00 | | 70 112.00 |
VB T. V. A. | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 316.00 | 11 908.00 | 6 408.00 | 18 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 255.00 | 63 255.00 | | 63 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 516.00 | 238 516.00 | | 238 516.00 |
VW T.V.A. | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 455.00 | 424 047.00 | 6 408.00 | 430 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
ST Autres comptes | 67 820.00 | | | 67 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 937.00 | | | 93 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 649.00 | | | 101 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 259.00 | | | 94 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |