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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 460.00 | 60 972.00 | 12 488.00 | 73 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 315.00 | 103 868.00 | 22 447.00 | 126 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 191.00 | 165 540.00 | 111 651.00 | 277 191.00 |
BN En cours de production de biens | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BT Marchandises | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 768.00 | | 80 768.00 | 80 768.00 |
BZ Autres créances | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 120 650.00 | | 120 650.00 | 120 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 488.00 | | 247 488.00 | 247 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 680.00 | 165 540.00 | 359 139.00 | 524 680.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 175 780.00 | 175 780.00 | | 175 780.00 |
DH Report à nouveau | -211 974.00 | -213 636.00 | | -211 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 646.00 | 1 663.00 | | -2 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 496.00 | 992.00 | | 496.00 |
DL TOTAL (I) | -21 573.00 | -18 432.00 | | -21 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 180.00 | 6 490.00 | | 13 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 579.00 | 139 058.00 | | 137 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 282.00 | 69 200.00 | | 99 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 733.00 | 56 650.00 | | 78 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 907.00 | 21 156.00 | | 51 907.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 1 512.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 713.00 | 294 066.00 | | 380 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 139.00 | 275 634.00 | | 359 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 171.00 | 4 528.00 | | 8 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 68.00 | | 86.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 579.00 | | | 137 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 372.00 | 9 028.00 | 859.00 | 157 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | 117.00 | 859.00 | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 929.00 | 8 911.00 | | 155 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 579.00 | 137 579.00 | | 137 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 733.00 | 78 733.00 | | 78 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 907.00 | 51 907.00 | | 51 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 180.00 | 5 009.00 | 8 171.00 | 13 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 282.00 | 99 282.00 | | 99 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 163.00 | 99 163.00 | | 99 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 363.00 | 99 163.00 | 1 200.00 | 100 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 713.00 | 372 542.00 | 8 171.00 | 380 713.00 |