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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 443.00 | 178 693.00 | 49 750.00 | 228 443.00 |
AP Constructions | 36 385.00 | 8 611.00 | 27 773.00 | 36 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 633.00 | 125 586.00 | 30 046.00 | 155 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 121.00 | 525 648.00 | 631 473.00 | 1 157 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 226.00 | | 212 226.00 | 212 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 551.00 | | 44 551.00 | 44 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 361.00 | 838 538.00 | 995 822.00 | 1 834 361.00 |
BT Marchandises | 7 615 692.00 | 157 111.00 | 7 458 581.00 | 7 615 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 846 071.00 | 55 630.00 | 6 790 440.00 | 6 846 071.00 |
BZ Autres créances | 15 755 210.00 | | 15 755 210.00 | 15 755 210.00 |
CF Disponibilités | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 527.00 | | 34 527.00 | 34 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 254 216.00 | 212 741.00 | 30 041 475.00 | 30 254 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 088 578.00 | 1 051 280.00 | 31 037 298.00 | 32 088 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
DG Autres réserves | 152 131.00 | 152 131.00 | | 152 131.00 |
DH Report à nouveau | 278.00 | 206.00 | | 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 570.00 | 106 872.00 | | 174 570.00 |
DK Provisions réglementées | 45 426.00 | 39 375.00 | | 45 426.00 |
DL TOTAL (I) | 501 766.00 | 427 945.00 | | 501 766.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 003 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 758 927.00 | 7 855 479.00 | | 5 758 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 827.00 | 633 318.00 | | 695 827.00 |
EA Autres dettes | 24 077 776.00 | 19 078 635.00 | | 24 077 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 532 531.00 | 29 570 672.00 | | 30 532 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 037 298.00 | 30 001 617.00 | | 31 037 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 532 531.00 | 27 570 672.00 | | 30 532 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 040 651.00 | 8 289.00 | 34 048 940.00 | 34 040 651.00 |
FG Production vendue services | 494 295.00 | | 494 295.00 | 494 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 534 947.00 | 8 289.00 | 34 543 236.00 | 34 534 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 685 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 705 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -754 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 286 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 753.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 104 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 948.00 | 984.00 | | 4 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 190.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154.00 | 11.00 | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | 4 201.00 | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | 3 487.00 | | 1 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 056.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 893.00 | 5 883.00 | | 5 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 237.00 | 13 427.00 | | 7 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 083.00 | -9 226.00 | | -7 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 149.00 | 26 259.00 | | 70 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 082 839.00 | 32 852 144.00 | | 35 082 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 908 268.00 | 32 745 271.00 | | 34 908 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 570.00 | 106 872.00 | | 174 570.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 942.00 | 29 098.00 | | 35 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 956.00 | | | 1 350 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 226.00 | 1 789 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 349 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 695.00 | | 70 749.00 | 157 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 261.00 | | 368 105.00 | 1 193 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 049.00 | 189 489.00 | | 649 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 563.00 | 23 130.00 | | 155 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 486.00 | 166 359.00 | | 493 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 563.00 | 23 130.00 | | 155 563.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493 486.00 | 166 359.00 | | 493 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 049.00 | 189 489.00 | | 649 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 758 928.00 | 5 758 928.00 | | 5 758 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 136.00 | 98 136.00 | | 98 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 932.00 | 87 932.00 | | 87 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 964.00 | 372 964.00 | | 372 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 551.00 | | 44 551.00 | 44 551.00 |
UX Autres créances clients | 6 736 804.00 | 6 736 804.00 | | 6 736 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 267.00 | | 109 267.00 | 109 267.00 |
VC Groupe et associés | 12 889 930.00 | 12 889 930.00 | | 12 889 930.00 |
VI Groupe et associés | 23 704 812.00 | 23 704 812.00 | | 23 704 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 267 705.00 | 267 705.00 | | 267 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 597 325.00 | 2 597 325.00 | | 2 597 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 680 359.00 | 22 526 542.00 | 153 817.00 | 22 680 359.00 |
VW T.V.A. | 472 277.00 | 472 277.00 | | 472 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 532 532.00 | 30 532 532.00 | | 30 532 532.00 |