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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 091.00 | 57 912.00 | 1 179.00 | 59 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 593.00 | 70 228.00 | 5 365.00 | 75 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
CF Disponibilités | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 330.00 | | 70 330.00 | 70 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 923.00 | 70 228.00 | 75 695.00 | 145 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 397.00 | 81 056.00 | | 73 397.00 |
DH Report à nouveau | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 150.00 | -7 659.00 | | -31 150.00 |
DL TOTAL (I) | 53 065.00 | 84 214.00 | | 53 065.00 |
DQ Provisions pour charges | | 36 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 838.00 | 5 802.00 | | 5 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 275.00 | 5 199.00 | | 6 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 517.00 | 4 168.00 | | 10 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 630.00 | 15 170.00 | | 22 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 695.00 | 135 884.00 | | 75 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 630.00 | 15 170.00 | | 22 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 405.00 | | 40 405.00 | 40 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 405.00 | | 40 405.00 | 40 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622.00 | |
GE Autres charges | | | 10 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 671.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 193.00 | 147 508.00 | | 77 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 343.00 | 155 167.00 | | 108 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 150.00 | -7 659.00 | | -31 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 593.00 | | | 75 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 407.00 | | | 71 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 606.00 | 622.00 | | 69 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 606.00 | 622.00 | | 69 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VI Groupe et associés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 634.00 | 9 604.00 | 30.00 | 9 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |