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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 930.00 | 236 438.00 | 43 492.00 | 279 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 447.00 | 243 427.00 | 121 020.00 | 364 447.00 |
BT Marchandises | 304 911.00 | 20 809.00 | 284 101.00 | 304 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 663.00 | | 50 663.00 | 50 663.00 |
BZ Autres créances | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 209 555.00 | | 209 555.00 | 209 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 270.00 | 20 809.00 | 756 460.00 | 777 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 718.00 | 264 237.00 | 877 481.00 | 1 141 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 218 724.00 | 175 863.00 | | 218 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 062.00 | 72 860.00 | | 96 062.00 |
DL TOTAL (I) | 402 786.00 | 336 724.00 | | 402 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 646.00 | 154 566.00 | | 159 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 327.00 | 74 612.00 | | 75 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 969.00 | 85 094.00 | | 76 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 098.00 | 58 074.00 | | 63 098.00 |
EA Autres dettes | 99 654.00 | 205 553.00 | | 99 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 694.00 | 577 900.00 | | 474 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 481.00 | 914 624.00 | | 877 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 356.00 | 559 295.00 | | 353 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 969.00 | 76 969.00 | | 76 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 654.00 | 99 654.00 | | 99 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
UX Autres créances clients | 50 664.00 | 50 664.00 | | 50 664.00 |
VB T. V. A. | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 646.00 | 38 308.00 | 121 338.00 | 159 646.00 |
VI Groupe et associés | 75 327.00 | 75 327.00 | | 75 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 828.00 | 62 803.00 | 14 025.00 | 76 828.00 |
VW T.V.A. | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 694.00 | 353 356.00 | 121 338.00 | 474 694.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |