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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 501.00 | | 231 501.00 | 231 501.00 |
BZ Autres créances | 552 885.00 | | 552 885.00 | 552 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
CF Disponibilités | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 448.00 | | 792 448.00 | 792 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 448.00 | | 792 448.00 | 792 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 336 294.00 | | | 336 294.00 |
DH Report à nouveau | -30 532.00 | | | -30 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 905.00 | | | 30 905.00 |
DL TOTAL (I) | 501 667.00 | | | 501 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878.00 | | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 488.00 | | | 130 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 416.00 | | | 159 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 781.00 | | | 290 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 448.00 | | | 792 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 781.00 | | | 290 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878.00 | | | 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 657.00 | 180.00 | 404 837.00 | 404 657.00 |
FG Production vendue services | 775 610.00 | 23 863.00 | 799 474.00 | 775 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 267.00 | 24 043.00 | 1 204 311.00 | 1 180 267.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 844.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 151.00 | | | 302 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 218.00 | | | 302 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | | | -1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 391.00 | | | 1 578 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 485.00 | | | 1 547 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 905.00 | | | 30 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 939.00 | | 65 562.00 | 511 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 057.00 | | 62 487.00 | 203 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 501.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 265 544.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 226 552.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 905.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 928.00 | | 624.00 | 225 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 454.00 | | 2 451.00 | 65 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 006.00 | 52 844.00 | 258 850.00 | 206 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 336.00 | 41 605.00 | 130 941.00 | 89 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 805.00 | 7 682.00 | 72 487.00 | 64 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 865.00 | 3 557.00 | 55 422.00 | 51 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 488.00 | 130 488.00 | | 130 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 791.00 | 97 791.00 | | 97 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 231 501.00 | 231 501.00 | | 231 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VC Groupe et associés | 172 725.00 | 172 725.00 | | 172 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 494.00 | 377 494.00 | | 377 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 517.00 | 784 517.00 | | 784 517.00 |
VW T.V.A. | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 781.00 | 290 781.00 | | 290 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
ST Autres comptes | 158 721.00 | | | 158 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 389.00 | | | 85 389.00 |
YT Sous‐traitance | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 950.00 | | | 251 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 678.00 | | | 109 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 080.00 | | | 268 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |