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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
AH Fonds commercial | 424 172.00 | | 424 172.00 | 424 172.00 |
AP Constructions | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 942.00 | 42 932.00 | 18 010.00 | 60 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 085.00 | 78 904.00 | 442 182.00 | 521 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 395.00 | | 68 395.00 | 68 395.00 |
BZ Autres créances | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
CF Disponibilités | 1 232 984.00 | | 1 232 984.00 | 1 232 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 205.00 | | 1 322 205.00 | 1 322 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 290.00 | 78 904.00 | 1 764 386.00 | 1 843 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 186 597.00 | 186 597.00 | | 186 597.00 |
DH Report à nouveau | -69 291.00 | -129 973.00 | | -69 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 052.00 | 42 528.00 | | 76 052.00 |
DL TOTAL (I) | 252 050.00 | 157 845.00 | | 252 050.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 18 154.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 154.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 294.00 | 20 574.00 | | 11 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 785.00 | 262 894.00 | | 268 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 696.00 | 20 181.00 | | 29 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 363.00 | 96 977.00 | | 97 363.00 |
EA Autres dettes | 1 105 198.00 | 1 089 504.00 | | 1 105 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 336.00 | 1 490 129.00 | | 1 512 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 386.00 | 1 686 128.00 | | 1 764 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 691.00 | 236 371.00 | | 1 510 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 609 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 609 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 192.00 | 15 000.00 | | 2 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 192.00 | 35 000.00 | | 2 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 723.00 | 3 360.00 | | 3 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 723.00 | 6 206.00 | | 3 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 531.00 | 28 794.00 | | -1 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 689.00 | 625 309.00 | | 670 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 638.00 | 582 781.00 | | 594 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 052.00 | 42 528.00 | | 76 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 085.00 | | | 521 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 517.00 | | | 434 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 569.00 | | | 86 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 769.00 | 3 930.00 | | 74 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 424.00 | 3 930.00 | | 64 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 103.00 | 43 103.00 | | 43 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105 198.00 | 1 105 198.00 | | 1 105 198.00 |
UX Autres créances clients | 68 395.00 | | | 68 395.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 294.00 | 9 649.00 | 1 645.00 | 11 294.00 |
VI Groupe et associés | 268 785.00 | 268 785.00 | | 268 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 221.00 | 89 221.00 | | 89 221.00 |
VW T.V.A. | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 336.00 | 1 510 691.00 | 1 645.00 | 1 512 336.00 |