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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 10 117.00 | 4 883.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 702.00 | 12 994.00 | 34 708.00 | 47 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 655.00 | 24 483.00 | 46 172.00 | 70 655.00 |
BN En cours de production de biens | 744 950.00 | | 744 950.00 | 744 950.00 |
BT Marchandises | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 689.00 | | 33 689.00 | 33 689.00 |
BZ Autres créances | 224 019.00 | | 224 019.00 | 224 019.00 |
CF Disponibilités | 364 359.00 | | 364 359.00 | 364 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 527.00 | | 1 380 527.00 | 1 380 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 181.00 | 24 483.00 | 1 426 699.00 | 1 451 181.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 372.00 | 1 372.00 | 1 000.00 | 2 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -639 511.00 | -683 694.00 | | -639 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 005.00 | 44 183.00 | | 113 005.00 |
DL TOTAL (I) | 793 494.00 | 680 489.00 | | 793 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136.00 | 729 764.00 | | 1 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 516.00 | 159 528.00 | | 154 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 042.00 | 458 643.00 | | 375 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 038.00 | 97 248.00 | | 57 038.00 |
EA Autres dettes | 74 560.00 | 138 137.00 | | 74 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 205.00 | 1 169 814.00 | | 633 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 699.00 | 1 850 302.00 | | 1 426 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 806.00 | | 31 001.00 | 43 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 665.00 | 7 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 152.00 | 70 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 487.00 | 47 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 188.00 | | 31 001.00 | 20 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 841.00 | 7 756.00 | 3 487.00 | 18 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 117.00 | 3 000.00 | | 7 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 725.00 | 4 756.00 | 3 487.00 | 11 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 042.00 | 375 042.00 | | 375 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 560.00 | 74 560.00 | | 74 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
UX Autres créances clients | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VI Groupe et associés | 143 866.00 | 143 866.00 | | 143 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 018.00 | 224 018.00 | | 224 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 537.00 | 263 967.00 | 5 570.00 | 269 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 205.00 | 633 205.00 | | 633 205.00 |