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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 196 500.00 | |
AP Constructions | | | 36 442.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 799.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 714.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 972.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 252 427.00 | |
BT Marchandises | | | 601 464.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 643 887.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 486.00 | |
CF Disponibilités | | | 171 681.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 520.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 442 040.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 694 467.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 739.00 | 575 739.00 | | 575 739.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 365 041.00 | 365 041.00 | | 365 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -205 240.00 | -244 421.00 | | -205 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 922.00 | 39 181.00 | | 28 922.00 |
DL TOTAL (I) | 768 273.00 | 739 351.00 | | 768 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 541.00 | 760 038.00 | | 808 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 482.00 | 116 239.00 | | 107 482.00 |
EA Autres dettes | 10 172.00 | 15 413.00 | | 10 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 194.00 | 891 690.00 | | 926 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 467.00 | 1 631 042.00 | | 1 694 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 194.00 | 891 690.00 | | 926 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 410 433.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 454 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 459 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 721 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 174.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 35.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 692.00 | -35.00 | | 2 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 942.00 | 3 388 488.00 | | 3 462 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 434 020.00 | 3 349 308.00 | | 3 434 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 922.00 | 39 181.00 | | 28 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 997.00 | | 10 666.00 | 1 055 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 893.00 | | 10 646.00 | 1 052 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 952.00 | | 20.00 | 2 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 931.00 | 50 304.00 | | 763 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 779.00 | 50 304.00 | | 763 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 540.00 | 808 540.00 | | 808 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 962.00 | 51 962.00 | | 51 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
UX Autres créances clients | 643 887.00 | 643 887.00 | | 643 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -53.00 | -53.00 | | -53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 184.00 | 42 184.00 | | 42 184.00 |
VB T. V. A. | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 550.00 | 704 578.00 | 2 972.00 | 707 550.00 |
VW T.V.A. | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 194.00 | 926 194.00 | | 926 194.00 |