| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 342.00 | 43 342.00 | | 43 342.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 702.00 | 279 857.00 | 3 846.00 | 283 702.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 831 027.00 | 831 027.00 | | 831 027.00 |
AN Terrains | 157 192.00 | 76 981.00 | 80 211.00 | 157 192.00 |
AP Constructions | 4 017 348.00 | 1 921 978.00 | 2 095 370.00 | 4 017 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 729.00 | 183 102.00 | 4 627.00 | 187 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 948.00 | 622 424.00 | 55 524.00 | 677 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 380.00 | | 69 380.00 | 69 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 907 030.00 | | 1 907 030.00 | 1 907 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BF Prêts | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 563 693.00 | 3 958 710.00 | 9 604 983.00 | 13 563 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BN En cours de production de biens | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BT Marchandises | 336 950.00 | 124 606.00 | 212 345.00 | 336 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 684 117.00 | 19 562.00 | 2 664 555.00 | 2 684 117.00 |
BZ Autres créances | 9 247 182.00 | | 9 247 182.00 | 9 247 182.00 |
CF Disponibilités | 579 851.00 | | 579 851.00 | 579 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 810.00 | | 130 810.00 | 130 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 984 300.00 | 144 167.00 | 12 840 132.00 | 12 984 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 547 993.00 | 4 102 878.00 | 22 445 115.00 | 26 547 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 346.00 | | | 34 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
CU Autres participations | 5 365 932.00 | | 5 365 932.00 | 5 365 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 094 425.00 | | | 3 094 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 443.00 | | | 309 443.00 |
DG Autres réserves | 7 756 991.00 | | | 7 756 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 361 757.00 | | | 2 361 757.00 |
DK Provisions réglementées | 152 347.00 | | | 152 347.00 |
DL TOTAL (I) | 13 674 962.00 | | | 13 674 962.00 |
DP Provisions pour risques | 43 062.00 | | | 43 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 062.00 | | | 43 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 643.00 | | | 708 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620 263.00 | | | 620 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 620 144.00 | | | 3 620 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 128 306.00 | | | 2 128 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 359 775.00 | | | 1 359 775.00 |
EA Autres dettes | 136 799.00 | | | 136 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 163.00 | | | 85 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 686 171.00 | | | 8 686 171.00 |
ED (V) | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 445 115.00 | | | 22 445 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 369 194.00 | | | 7 369 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 462 756.00 | 7 382 741.00 | 17 845 497.00 | 10 462 756.00 |
FD Production vendue biens | 22 880.00 | 3 882.00 | 26 762.00 | 22 880.00 |
FG Production vendue services | 1 113 701.00 | 570 329.00 | 1 684 030.00 | 1 113 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 599 338.00 | 7 956 952.00 | 19 556 290.00 | 11 599 338.00 |
FM Production stockée | | | 1 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 974 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 459 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 920 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 317 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 062.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 164 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 810 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 270 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 340.00 | | | 82 340.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 153 161.00 | | | 153 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 297.00 | | | 88 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 297.00 | | | 88 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 994.00 | | | 38 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 589.00 | | | 44 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 708.00 | | | 43 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 367.00 | | | 223 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729 442.00 | | | 729 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 559 983.00 | | | 20 559 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 198 226.00 | | | 18 198 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 361 757.00 | | | 2 361 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 931 256.00 | | 2 695 386.00 | 11 931 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 342.00 | | | 43 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 924 718.00 | 7 280 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062 949.00 | 13 563 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 231.00 | 5 109 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 974.00 | | | 1 129 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 169 165.00 | | 78 664.00 | 5 169 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 588 775.00 | | 2 616 722.00 | 5 588 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 868 056.00 | 189 892.00 | 99 237.00 | 3 868 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 342.00 | | | 43 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105 189.00 | 5 695.00 | | 1 105 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 719 525.00 | 184 197.00 | 99 237.00 | 2 719 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 379.00 | 43 062.00 | 93 379.00 | 93 379.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 787.00 | 124 606.00 | 117 787.00 | 117 787.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 606.00 | 1 363.00 | 9 408.00 | 27 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 393.00 | 125 969.00 | 127 194.00 | 145 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 772.00 | 169 031.00 | 220 573.00 | 238 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 620 144.00 | 3 620 144.00 | | 3 620 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 023 576.00 | 1 023 576.00 | | 1 023 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 104 730.00 | 908 021.00 | 196 709.00 | 1 104 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 359 775.00 | 199 337.00 | 1 160 438.00 | 1 359 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 202.00 | 133 202.00 | | 133 202.00 |
UX Autres créances clients | 2 668 925.00 | 2 668 925.00 | | 2 668 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259 917.00 | 259 917.00 | | 259 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
VC Groupe et associés | 8 421 264.00 | 8 421 264.00 | | 8 421 264.00 |
VI Groupe et associés | 708 643.00 | 708 643.00 | | 708 643.00 |
VP Divers | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 023.00 | 434 023.00 | | 434 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 824 551.00 | 11 809 359.00 | 15 192.00 | 11 824 551.00 |
VX Obligations cautionnées | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 980 740.00 | 6 623 593.00 | 1 357 147.00 | 7 980 740.00 |