| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 951.00 | 5 310.00 | 641.00 | 5 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 157.00 | 28 815.00 | 2 342.00 | 31 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 508.00 | 34 125.00 | 5 383.00 | 39 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 438.00 | | 43 438.00 | 43 438.00 |
BZ Autres créances | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CF Disponibilités | 115 699.00 | | 115 699.00 | 115 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 689.00 | | 162 689.00 | 162 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 197.00 | 34 125.00 | 168 072.00 | 202 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | 7 622.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 164.00 | 19 679.00 | | 25 164.00 |
DG Autres réserves | 54 567.00 | 54 567.00 | | 54 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 830.00 | 10 970.00 | | 16 830.00 |
DL TOTAL (I) | 111 043.00 | 100 460.00 | | 111 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 090.00 | 26 605.00 | | 32 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 405.00 | 4 265.00 | | 6 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 726.00 | 16 521.00 | | 17 726.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | 46.00 | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 029.00 | 47 437.00 | | 57 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 072.00 | 147 897.00 | | 168 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 029.00 | 47 438.00 | | 57 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
FG Production vendue services | 94 971.00 | | 94 971.00 | 94 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 476.00 | | 115 476.00 | 115 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 142.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 656.00 | 500.00 | | 3 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | 36.00 | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 157.00 | 105 874.00 | | 122 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 327.00 | 94 903.00 | | 105 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 830.00 | 10 970.00 | | 16 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 989.00 | | | 43 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 481.00 | 39 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 481.00 | 37 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 589.00 | | | 41 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 352.00 | 3 142.00 | 4 369.00 | 35 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 352.00 | 3 142.00 | 4 369.00 | 35 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 43 438.00 | 43 438.00 | | 43 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 390.00 | 49 390.00 | | 49 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 145.00 | 763.00 | | 1 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 059.00 | 3 566.00 | | 1 059.00 |
ST Autres comptes | 13 129.00 | 14 719.00 | | 13 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 460.00 | 6 312.00 | | 5 460.00 |
YT Sous‐traitance | 3 396.00 | 5 690.00 | | 3 396.00 |
YW Taxe professionnelle | -117.00 | 586.00 | | -117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 028.00 | 1 349.00 | | 1 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 839.00 | 16 762.00 | | 20 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 895.00 | 6 299.00 | | 4 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 043.00 | 30 285.00 | | 23 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |