| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 941.00 | 84 832.00 | 5 109.00 | 89 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 762.00 | 887 412.00 | 105 351.00 | 992 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 057.00 | 115 206.00 | 28 851.00 | 144 057.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 566.00 | 1 097 450.00 | 157 115.00 | 1 254 566.00 |
BN En cours de production de biens | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 347 067.00 | | 1 347 067.00 | 1 347 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 045.00 | 87 008.00 | 797 038.00 | 884 045.00 |
BZ Autres créances | 898 535.00 | | 898 535.00 | 898 535.00 |
CF Disponibilités | 1 308 848.00 | | 1 308 848.00 | 1 308 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 704.00 | | 107 704.00 | 107 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 557 651.00 | 87 008.00 | 4 470 644.00 | 4 557 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 812 217.00 | 1 184 458.00 | 4 627 759.00 | 5 812 217.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 762.00 | 59 762.00 | | 59 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
DH Report à nouveau | 1 505 265.00 | 1 352 118.00 | | 1 505 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 953.00 | 153 147.00 | | 116 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 956.00 | 1 571 003.00 | | 1 687 956.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 575.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 575.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 304.00 | 1 034 333.00 | | 981 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 714.00 | 302 031.00 | | 352 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 169.00 | 20 693.00 | | 22 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 066.00 | 1 055 745.00 | | 471 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 221.00 | 353 634.00 | | 272 221.00 |
EA Autres dettes | 829 412.00 | 55 665.00 | | 829 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 917.00 | 49 369.00 | | 10 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 939 803.00 | 2 871 469.00 | | 2 939 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 627 759.00 | 4 478 047.00 | | 4 627 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 939 803.00 | 1 891 969.00 | | 2 939 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 533.00 | | 87 533.00 | 87 533.00 |
FD Production vendue biens | 2 008 035.00 | 605 217.00 | 2 613 252.00 | 2 008 035.00 |
FG Production vendue services | 2 114 391.00 | 241 530.00 | 2 355 921.00 | 2 114 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 209 959.00 | 846 747.00 | 5 056 706.00 | 4 209 959.00 |
FM Production stockée | | | 143 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 629 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 200 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 432.00 | |
GE Autres charges | | | 52 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 579 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 623.00 | 47 430.00 | | 52 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 097.00 | 44 266.00 | | 118 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 721.00 | 91 696.00 | | 170 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 430.00 | | | 62 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 623.00 | 5 273.00 | | 3 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 053.00 | 5 273.00 | | 66 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 667.00 | 86 423.00 | | 104 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 375.00 | 25 570.00 | | 20 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 801 408.00 | 5 339 040.00 | | 5 801 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 684 455.00 | 5 185 893.00 | | 5 684 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 953.00 | 153 147.00 | | 116 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 161.00 | | 18 725.00 | 1 349 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 17 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 327.00 | 1 254 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 207.00 | 1 136 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 199.00 | | 4 742.00 | 85 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 037.00 | | 10 983.00 | 1 239 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 924.00 | | 3 000.00 | 14 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 018.00 | 92 128.00 | 109 704.00 | 1 115 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 998.00 | 1 834.00 | | 82 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 019.00 | 90 294.00 | 109 704.00 | 1 022 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 575.00 | | 35 575.00 | 35 575.00 |
6T Sur comptes clients | 401 983.00 | 10 432.00 | 325 407.00 | 401 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 983.00 | 10 432.00 | 325 407.00 | 401 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 558.00 | 10 432.00 | 360 982.00 | 437 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 432.00 | 360 982.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 461.00 | 147 461.00 | | 147 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 066.00 | 471 066.00 | | 471 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 038.00 | 132 038.00 | | 132 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 222.00 | 76 222.00 | | 76 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829 412.00 | 829 412.00 | | 829 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
UX Autres créances clients | 654 354.00 | 654 354.00 | | 654 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 691.00 | 229 691.00 | | 229 691.00 |
VB T. V. A. | 65 156.00 | 65 156.00 | | 65 156.00 |
VC Groupe et associés | 533 201.00 | 533 201.00 | | 533 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 250.00 | 189 063.00 | 791 187.00 | 980 250.00 |
VI Groupe et associés | 205 253.00 | 205 253.00 | | 205 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 897.00 | | | 149 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 686.00 | | | 54 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 434.00 | 72 434.00 | | 72 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 370.00 | 227 370.00 | | 227 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 704.00 | 107 704.00 | | 107 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 564.00 | 1 906 564.00 | | 1 906 564.00 |
VW T.V.A. | 51 931.00 | 51 931.00 | | 51 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 917 634.00 | 2 126 447.00 | 791 187.00 | 2 917 634.00 |