| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 609.00 | 42 584.00 | 24.00 | 42 609.00 |
040 Immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 850.00 | 42 584.00 | 33 266.00 | 75 850.00 |
060 Stock marchandises | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
072 Créances – Autres | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
084 Disponibilités | 36 423.00 | | 36 423.00 | 36 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 348.00 | | 43 348.00 | 43 348.00 |
110 Total général Actif | 119 198.00 | 42 584.00 | 76 614.00 | 119 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 850.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 637.00 | | | 188 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
230 Autres produits | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 069.00 | | | 196 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 294.00 | | | 76 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 634.00 | | | 634.00 |
242 Autres charges externes. | 33 528.00 | | | 33 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 753.00 | | | 51 753.00 |
252 Charges sociales | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
262 Autres charges | 875.00 | | | 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 120.00 | | | 187 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
290 Produits exceptionnels | 68 928.00 | | | 68 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 659.00 | | | 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 374.00 | | | 102 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |