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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
AN Terrains | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 152.00 | 11 511.00 | 641.00 | 12 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 570.00 | 43 756.00 | 6 813.00 | 50 570.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 834.00 | 55 267.00 | 25 567.00 | 80 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 574.00 | | 232 574.00 | 232 574.00 |
BZ Autres créances | 130 829.00 | | 130 829.00 | 130 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 761.00 | | 380 761.00 | 380 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 596.00 | 55 267.00 | 406 328.00 | 461 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 15 135.00 | 230 112.00 | | 15 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 854.00 | -214 978.00 | | -118 854.00 |
DL TOTAL (I) | -85 700.00 | 33 154.00 | | -85 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 432.00 | 105 700.00 | | 125 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 569.00 | 156 557.00 | | 296 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 963.00 | 47 355.00 | | 28 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 028.00 | 339 613.00 | | 492 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 328.00 | 372 767.00 | | 406 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 182.00 | 5 593.00 | | 25 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 702.00 | 5 768.00 | 22 202.00 | 71 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 702.00 | 5 768.00 | 22 202.00 | 71 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 569.00 | 296 569.00 | | 296 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 432.00 | 37 554.00 | 87 878.00 | 125 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 227.00 | 364 227.00 | | 364 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 509.00 | 364 227.00 | | 373 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 964.00 | 363 086.00 | 117 878.00 | 480 964.00 |