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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 193 994.00 | 155 017.00 | 38 977.00 | 193 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 522.00 | 10 203.00 | 7 319.00 | 17 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 077.00 | 269 077.00 | 138 000.00 | 407 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 136 708.00 | 434 297.00 | 3 702 411.00 | 4 136 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
BZ Autres créances | 133 673.00 | | 133 673.00 | 133 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 243 877.00 | | 5 243 877.00 | 5 243 877.00 |
CF Disponibilités | 305 774.00 | | 305 774.00 | 305 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 701 129.00 | | 5 701 129.00 | 5 701 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 837 837.00 | 434 297.00 | 9 403 540.00 | 9 837 837.00 |
CU Autres participations | 3 517 968.00 | | 3 517 968.00 | 3 517 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 086 475.00 | | | 1 086 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 369.00 | | | 140 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 647.00 | | | 108 647.00 |
DG Autres réserves | 3 103 031.00 | | | 3 103 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 506.00 | | | 289 506.00 |
DL TOTAL (I) | 4 728 029.00 | | | 4 728 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 873 419.00 | | | 2 873 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 983.00 | | | 1 272 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
EA Autres dettes | 489 196.00 | | | 489 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 675 511.00 | | | 4 675 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 403 540.00 | | | 9 403 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 848.00 | | | 2 384 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 880.00 | | 108 880.00 | 108 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 880.00 | | 108 880.00 | 108 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 213 105.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 650.00 | | | 574 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 143.00 | | | 285 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 506.00 | | | 289 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 128 672.00 | | 69 727.00 | 4 128 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 518 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 691.00 | 4 136 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 691.00 | 618 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 558.00 | | 69 727.00 | 610 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 518 115.00 | | | 3 518 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 957.00 | 49 172.00 | 53 832.00 | 438 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 957.00 | 49 172.00 | 53 832.00 | 438 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 213 105.00 | | 213 105.00 | 213 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 105.00 | | 213 105.00 | 213 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 105.00 | | 213 105.00 | 213 105.00 |
UG ‐ Financières | | | 213 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 196.00 | 489 196.00 | | 489 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UX Autres créances clients | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VB T. V. A. | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 873 419.00 | 582 756.00 | 2 290 663.00 | 2 873 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 262 491.00 | 1 262 491.00 | | 1 262 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 317.00 | | | 47 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 083.00 | | | 294 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 518.00 | 126 518.00 | | 126 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 626.00 | 151 479.00 | 147.00 | 151 626.00 |
VW T.V.A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 675 511.00 | 2 384 848.00 | 2 290 663.00 | 4 675 511.00 |