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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
AP Constructions | 283 293.00 | 186 128.00 | 97 165.00 | 283 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 424.00 | 514 398.00 | 212 026.00 | 726 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 047.00 | 210 491.00 | 45 556.00 | 256 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 903.00 | 944 435.00 | 357 468.00 | 1 301 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BN En cours de production de biens | 92 001.00 | | 92 001.00 | 92 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 819.00 | 11 530.00 | 550 289.00 | 561 819.00 |
BZ Autres créances | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 468.00 | | 115 468.00 | 115 468.00 |
CF Disponibilités | 155 627.00 | | 155 627.00 | 155 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 778.00 | 11 530.00 | 962 248.00 | 973 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 681.00 | 955 965.00 | 1 319 716.00 | 2 275 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 508 002.00 | | | 508 002.00 |
DH Report à nouveau | | 462 218.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 467.00 | 45 784.00 | | 59 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 721.00 | 32 291.00 | | 22 721.00 |
DL TOTAL (I) | 672 691.00 | 622 794.00 | | 672 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 402.00 | 176 009.00 | | 149 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 850.00 | 315 891.00 | | 262 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 524.00 | 182 265.00 | | 234 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 025.00 | 674 413.00 | | 647 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 716.00 | 1 297 206.00 | | 1 319 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 839.00 | 560 616.00 | | 549 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 784.00 | | 139 844.00 | 1 183 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 725.00 | 1 301 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 725.00 | 1 265 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 646.00 | | 139 844.00 | 1 147 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 088.00 | 63 072.00 | 21 725.00 | 903 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 670.00 | 63 072.00 | 21 725.00 | 869 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 874.00 | 6 656.00 | | 4 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 874.00 | 6 656.00 | | 4 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 874.00 | 6 656.00 | | 4 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 850.00 | 262 850.00 | | 262 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 347.00 | 87 347.00 | | 87 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 685.00 | 41 685.00 | | 41 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 548 004.00 | 548 004.00 | | 548 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 357.00 | 52 171.00 | 72 104.00 | 149 357.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 114.00 | | | 62 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 762.00 | 579 762.00 | | 579 762.00 |
VW T.V.A. | 99 531.00 | 99 531.00 | | 99 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 025.00 | 549 839.00 | 72 104.00 | 647 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 692.00 | 16 359.00 | | 10 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 543.00 | 85 983.00 | | 37 543.00 |
ST Autres comptes | 168 082.00 | 148 513.00 | | 168 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 979.00 | 27 636.00 | | 27 979.00 |
YT Sous‐traitance | 68 985.00 | 254 369.00 | | 68 985.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 123.00 | 22 085.00 | | 59 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 599.00 | 7 347.00 | | 7 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 291.00 | 23 707.00 | | 18 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 079.00 | 410 855.00 | | 381 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 368.00 | 275 322.00 | | 188 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 713.00 | 538 585.00 | | 361 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 12.00 | | |