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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 008.00 | 26 510.00 | 23 497.00 | 50 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756.00 | 1 610.00 | 146.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 410.00 | 29 766.00 | 23 643.00 | 53 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
BZ Autres créances | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CF Disponibilités | 60 021.00 | | 60 021.00 | 60 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 222.00 | | 75 222.00 | 75 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 631.00 | 29 766.00 | 98 865.00 | 128 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 483.00 | 43 482.00 | | 43 483.00 |
DH Report à nouveau | -33 867.00 | -35 264.00 | | -33 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 497.00 | 1 397.00 | | 41 497.00 |
DL TOTAL (I) | 59 913.00 | 18 415.00 | | 59 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | 1 232.00 | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 235.00 | 3 117.00 | | 7 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 316.00 | 13 122.00 | | 14 316.00 |
EA Autres dettes | | 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 953.00 | 17 616.00 | | 38 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 865.00 | 36 031.00 | | 98 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 132.00 | 17 616.00 | | 26 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 332.00 | | 251 332.00 | 251 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 332.00 | | 251 332.00 | 251 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 411.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 856.00 | 151 265.00 | | 251 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 359.00 | 149 868.00 | | 210 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 497.00 | 1 397.00 | | 41 497.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 656.00 | 3 714.00 | | 7 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 038.00 | | 24 819.00 | 50 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 447.00 | 53 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 447.00 | 51 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 392.00 | | 24 819.00 | 48 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 801.00 | 3 412.00 | 21 447.00 | 47 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 155.00 | 3 412.00 | 21 447.00 | 46 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UX Autres créances clients | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 294.00 | 3 473.00 | 12 820.00 | 16 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 953.00 | 26 132.00 | 12 820.00 | 38 953.00 |