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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
AH Fonds commercial | 462 903.00 | | 462 903.00 | 462 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 9 336.00 | 2 345.00 | 6 991.00 | 9 336.00 |
AP Constructions | 128 652.00 | 88 294.00 | 40 360.00 | 128 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 509.00 | 31 288.00 | 1 221.00 | 32 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 310.00 | 163 434.00 | 120 876.00 | 284 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BF Prêts | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 505.00 | 296 215.00 | 653 290.00 | 949 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 332.00 | 6 254.00 | 175 078.00 | 181 332.00 |
BZ Autres créances | 99 304.00 | | 99 304.00 | 99 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 083.00 | | 70 083.00 | 70 083.00 |
CF Disponibilités | 292 967.00 | | 292 967.00 | 292 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 286.00 | 6 254.00 | 648 032.00 | 654 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 790.00 | 302 469.00 | 1 301 321.00 | 1 603 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
DG Autres réserves | 520 237.00 | 538 275.00 | | 520 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 868.00 | -18 038.00 | | 42 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 458.00 | 957 590.00 | | 1 000 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 021.00 | 35 153.00 | | 31 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | 2 371.00 | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 196.00 | 49 986.00 | | 42 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 351.00 | 242 003.00 | | 226 351.00 |
EA Autres dettes | | 16 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 863.00 | 346 453.00 | | 300 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 321.00 | 1 304 044.00 | | 1 301 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 863.00 | 324 544.00 | | 300 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 841.00 | | 125 488.00 | 861 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 824.00 | 949 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 824.00 | 454 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 760.00 | | | 473 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 203.00 | | 125 428.00 | 367 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 877.00 | | 60.00 | 20 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 426.00 | 41 675.00 | 7 885.00 | 262 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 569.00 | 41 675.00 | 7 885.00 | 251 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 043.00 | 6 254.00 | 1 043.00 | 1 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 043.00 | 6 254.00 | 11 043.00 | 11 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 043.00 | 6 254.00 | 11 043.00 | 11 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 254.00 | 1 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 196.00 | 42 196.00 | | 42 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 718.00 | 144 718.00 | | 144 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 027.00 | 55 027.00 | | 55 027.00 |
UP Prêts | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 174 598.00 | 174 598.00 | | 174 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VB T. V. A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VC Groupe et associés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
VI Groupe et associés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 680.00 | | | 83 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 607.00 | | | 87 607.00 |
VP Divers | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 770.00 | 91 770.00 | | 91 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 939.00 | 311 939.00 | | 311 939.00 |
VW T.V.A. | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 863.00 | 300 863.00 | | 300 863.00 |