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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 899.00 | 29 368.00 | 531.00 | 29 899.00 |
AH Fonds commercial | 1 416 602.00 | | 1 416 602.00 | 1 416 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277.00 | 943.00 | 333.00 | 1 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 853.00 | 850 894.00 | 102 959.00 | 953 853.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 140 742.00 | 7 200.00 | 133 542.00 | 140 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 322.00 | 888 405.00 | 1 835 917.00 | 2 724 322.00 |
BT Marchandises | 3 476 583.00 | | 3 476 583.00 | 3 476 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 384.00 | | 190 384.00 | 190 384.00 |
BZ Autres créances | 408 792.00 | | 408 792.00 | 408 792.00 |
CF Disponibilités | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 453.00 | | 57 453.00 | 57 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 150 755.00 | | 4 150 755.00 | 4 150 755.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 875 110.00 | 888 405.00 | 5 986 706.00 | 6 875 110.00 |
CU Autres participations | 181 950.00 | | 181 950.00 | 181 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 112 000.00 | 1 112 000.00 | | 1 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
DH Report à nouveau | -531 916.00 | | | -531 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -703 870.00 | -531 916.00 | | -703 870.00 |
DL TOTAL (I) | -118 221.00 | 585 649.00 | | -118 221.00 |
DP Provisions pour risques | 34.00 | 5 314.00 | | 34.00 |
DR TOTAL (IV) | 34.00 | 5 314.00 | | 34.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 963.00 | 242 302.00 | | 145 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 636 876.00 | 813 069.00 | | 3 636 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 521.00 | 26 070.00 | | 18 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 024.00 | 4 251 695.00 | | 2 047 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 472.00 | 242 218.00 | | 250 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 4 425.00 | 5 157.00 | | 4 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 104 281.00 | 5 581 511.00 | | 6 104 281.00 |
ED (V) | 612.00 | | | 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 986 706.00 | 6 172 475.00 | | 5 986 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 061 103.00 | 5 432 952.00 | | 6 061 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 246.00 | 893.00 | | 23 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738 328.00 | | 41 371.00 | 2 738 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 091.00 | 322 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 377.00 | 2 724 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 286.00 | 955 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446 500.00 | | | 1 446 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 875.00 | | 25 540.00 | 976 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 953.00 | | 15 830.00 | 314 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 250.00 | 89 954.00 | | 791 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 101.00 | 267.00 | | 29 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 149.00 | 89 688.00 | | 762 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 314.00 | 34.00 | 5 314.00 | 5 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 514.00 | 34.00 | 5 314.00 | 12 514.00 |
UG ‐ Financières | | 34.00 | 5 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 024.00 | 2 047 024.00 | | 2 047 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 121.00 | 91 121.00 | | 91 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 711.00 | 96 711.00 | | 96 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 742.00 | | 140 742.00 | 140 742.00 |
UX Autres créances clients | 190 384.00 | 190 384.00 | | 190 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VC Groupe et associés | 82 349.00 | 82 349.00 | | 82 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 717.00 | 98 059.00 | 24 657.00 | 122 717.00 |
VI Groupe et associés | 3 636 876.00 | 3 636 876.00 | | 3 636 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 503.00 | | | 118 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 425.00 | 93 425.00 | | 93 425.00 |
VP Divers | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 464.00 | 197 464.00 | | 197 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 453.00 | 57 453.00 | | 57 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 371.00 | 656 629.00 | 140 742.00 | 797 371.00 |
VW T.V.A. | 43 224.00 | 43 224.00 | | 43 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 085 760.00 | 6 061 103.00 | 24 657.00 | 6 085 760.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |