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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AH Fonds commercial | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 331.00 | 29 121.00 | 3 210.00 | 32 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 425.00 | 122 071.00 | 48 354.00 | 170 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 722.00 | 151 974.00 | 92 749.00 | 244 722.00 |
BT Marchandises | 89 952.00 | | 89 952.00 | 89 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 249.00 | 7 550.00 | 70 699.00 | 78 249.00 |
BZ Autres créances | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
CF Disponibilités | 83 772.00 | | 83 772.00 | 83 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 753.00 | 7 550.00 | 269 202.00 | 276 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 475.00 | 159 524.00 | 361 951.00 | 521 475.00 |
CU Autres participations | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 90 709.00 | | | 90 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
DL TOTAL (I) | 159 318.00 | | | 159 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 495.00 | | | 100 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 609.00 | | | 38 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
EA Autres dettes | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 634.00 | | | 202 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 952.00 | | | 361 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 162.00 | | | 128 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 185.00 | | 42 411.00 | 211 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 200.00 | 5 673.00 | 244 723.00 | 3 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | 5 673.00 | 202 757.00 | 3 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 357.00 | | 31 273.00 | 180 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | 11 138.00 | 3 215.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 058.00 | 22 986.00 | 4 070.00 | 133 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 276.00 | 22 986.00 | 4 070.00 | 132 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 908.00 | 5 663.00 | 3 020.00 | 4 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 908.00 | 5 663.00 | 3 020.00 | 4 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 908.00 | 5 663.00 | 3 020.00 | 4 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 663.00 | 3 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 609.00 | 38 609.00 | | 38 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
UX Autres créances clients | 63 766.00 | | | 63 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
VB T. V. A. | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VC Groupe et associés | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 418.00 | 25 946.00 | 74 472.00 | 100 418.00 |
VI Groupe et associés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 300.00 | | | 94 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 381.00 | 103 028.00 | 14 353.00 | 117 381.00 |
VW T.V.A. | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 634.00 | 128 162.00 | 74 472.00 | 202 634.00 |