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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
AH Fonds commercial | 313 400.00 | | 313 400.00 | 313 400.00 |
AP Constructions | 62 032.00 | 62 032.00 | | 62 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 261.00 | 195 801.00 | 58 460.00 | 254 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 740.00 | 283 449.00 | 75 291.00 | 358 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 175.00 | 552 183.00 | 451 991.00 | 1 004 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568 929.00 | | 568 929.00 | 568 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983 097.00 | | 1 983 097.00 | 1 983 097.00 |
BZ Autres créances | 50 666.00 | | 50 666.00 | 50 666.00 |
CF Disponibilités | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 527.00 | | 270 527.00 | 270 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 613.00 | | 2 882 613.00 | 2 882 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 788.00 | 552 183.00 | 3 334 605.00 | 3 886 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 492 726.00 | | | 492 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 971.00 | | | 45 971.00 |
DL TOTAL (I) | 868 697.00 | | | 868 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 936.00 | | | 251 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 750.00 | | | 153 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 702.00 | | | 1 225 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 561.00 | | | 442 561.00 |
EA Autres dettes | 143 676.00 | | | 143 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 281.00 | | | 248 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 907.00 | | | 2 465 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 605.00 | | | 3 334 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 243 135.00 | | | 2 243 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 986 363.00 | | 4 986 363.00 | 4 986 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 986 363.00 | | 4 986 363.00 | 4 986 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 011 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 900 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 042.00 | |
GE Autres charges | | | 226 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 949 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 907.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 026 015.00 | | | 5 026 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 980 043.00 | | | 4 980 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 971.00 | | | 45 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 304.00 | | | 149 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 253.00 | | 102 365.00 | 941 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 443.00 | 1 004 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 443.00 | 675 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 300.00 | | | 324 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 113.00 | | 102 365.00 | 612 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 584.00 | 50 042.00 | 39 443.00 | 541 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 684.00 | 50 042.00 | 39 443.00 | 530 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 702.00 | 1 225 702.00 | | 1 225 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 538.00 | 60 538.00 | | 60 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 676.00 | 143 676.00 | | 143 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 281.00 | 248 281.00 | | 248 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 983 097.00 | 1 983 097.00 | | 1 983 097.00 |
VB T. V. A. | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 081.00 | 16 309.00 | 222 772.00 | 239 081.00 |
VI Groupe et associés | 153 750.00 | 153 750.00 | | 153 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 527.00 | 270 527.00 | | 270 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 130.00 | 2 304 290.00 | 4 840.00 | 2 309 130.00 |
VW T.V.A. | 331 400.00 | 331 400.00 | | 331 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 907.00 | 2 243 135.00 | 222 772.00 | 2 465 907.00 |