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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 376 549.00 | | 376 549.00 | 376 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 594 202.00 | 416 316.00 | 177 886.00 | 594 202.00 |
040 Immobilisations financières | 39 405.00 | | 39 405.00 | 39 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 010 156.00 | 416 316.00 | 593 840.00 | 1 010 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
072 Créances – Autres | 72 935.00 | | 72 935.00 | 72 935.00 |
084 Disponibilités | 39 224.00 | | 39 224.00 | 39 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 694.00 | | 123 694.00 | 123 694.00 |
110 Total général Actif | 1 133 850.00 | 416 316.00 | 717 534.00 | 1 133 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 341 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 390 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 717 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 827.00 | 235 528.00 | | 210 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 002.00 | 1.00 | | 3 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 329.00 | 235 529.00 | | 218 329.00 |
242 Autres charges externes. | 47 004.00 | 62 851.00 | | 47 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 930.00 | | | 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 257.00 | 34 919.00 | | 7 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 253.00 | 129 998.00 | | 122 253.00 |
252 Charges sociales | | 3 000.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 24 032.00 | 30 424.00 | | 24 032.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 4.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 573.00 | 261 195.00 | | 200 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 756.00 | -25 666.00 | | 17 756.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 719.00 | 11 652.00 | | 24 719.00 |
294 Charges financières | 2 154.00 | 2 046.00 | | 2 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 216.00 | -16 061.00 | | 40 216.00 |