| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 860.00 | 21 960.00 | 900.00 | 22 860.00 |
AP Constructions | 115 620.00 | 115 620.00 | | 115 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 322.00 | 13 020.00 | 2 301.00 | 15 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 755.00 | 176 016.00 | 17 738.00 | 193 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BF Prêts | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 805.00 | 326 617.00 | 42 187.00 | 368 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 128 467.00 | 283 138.00 | 3 845 328.00 | 4 128 467.00 |
BZ Autres créances | 262 034.00 | | 262 034.00 | 262 034.00 |
CF Disponibilités | 1 063 548.00 | | 1 063 548.00 | 1 063 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 051.00 | | 45 051.00 | 45 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 499 102.00 | 283 138.00 | 5 215 963.00 | 5 499 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 867 907.00 | 609 756.00 | 5 258 151.00 | 5 867 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 917 369.00 | 917 369.00 | | 917 369.00 |
DH Report à nouveau | -43 255.00 | | | -43 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 702.00 | -43 255.00 | | 352 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 816.00 | 929 113.00 | | 1 281 816.00 |
DP Provisions pour risques | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 849.00 | 1 091.00 | | 1 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 374 462.00 | 1 873 639.00 | | 3 374 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 927.00 | 253 652.00 | | 524 927.00 |
EA Autres dettes | 70 232.00 | 26 167.00 | | 70 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 624.00 | 1 491.00 | | 2 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 974 096.00 | 2 156 042.00 | | 3 974 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 258 151.00 | 3 085 156.00 | | 5 258 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 464 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 464 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 472 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 415 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 923.00 | |
GE Autres charges | | | 6 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 988 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 184.00 | 46 125.00 | | 12 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 841.00 | 16 390.00 | | 17 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 657.00 | 29 734.00 | | -5 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 755.00 | | | 124 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 484 245.00 | 7 664 484.00 | | 11 484 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 131 542.00 | 7 707 740.00 | | 11 131 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 702.00 | -43 255.00 | | 352 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 608.00 | | 35 199.00 | 333 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 666.00 | | 16 034.00 | 308 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082.00 | | 19 165.00 | 2 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 132.00 | 8 486.00 | | 318 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 109.00 | 2 851.00 | | 19 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 023.00 | 5 635.00 | | 299 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 239.00 | | |
6T Sur comptes clients | 242 223.00 | 45 437.00 | 4 521.00 | 242 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 223.00 | 45 437.00 | 4 521.00 | 242 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 223.00 | 47 676.00 | 4 521.00 | 242 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 437.00 | 4 521.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 239.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 374 462.00 | 3 374 462.00 | | 3 374 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 017.00 | 216 017.00 | | 216 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 956.00 | 156 956.00 | | 156 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 755.00 | 124 755.00 | | 124 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 232.00 | 70 232.00 | | 70 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UP Prêts | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
UX Autres créances clients | 3 844 038.00 | 3 844 038.00 | | 3 844 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 430.00 | 284 430.00 | | 284 430.00 |
VB T. V. A. | 200 458.00 | 200 458.00 | | 200 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VP Divers | 61 162.00 | 61 162.00 | | 61 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 052.00 | 45 052.00 | | 45 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 455 251.00 | 4 454 719.00 | 532.00 | 4 455 251.00 |
VW T.V.A. | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 974 096.00 | 3 974 096.00 | | 3 974 096.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |