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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AP Constructions | 162 337.00 | 65 602.00 | 96 735.00 | 162 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 019.00 | 252 475.00 | 40 544.00 | 293 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 552.00 | 30 116.00 | 25 436.00 | 55 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 600.00 | 349 034.00 | 173 566.00 | 522 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
BN En cours de production de biens | 57 609.00 | | 57 609.00 | 57 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 662.00 | 2 316.00 | 332 346.00 | 334 662.00 |
BZ Autres créances | 193 166.00 | | 193 166.00 | 193 166.00 |
CF Disponibilités | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 800.00 | 2 316.00 | 639 484.00 | 641 800.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | 2 389.00 | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 400.00 | 351 349.00 | 813 050.00 | 1 164 400.00 |
CU Autres participations | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 389.00 | 156 389.00 | | 156 389.00 |
DG Autres réserves | 71 504.00 | 71 504.00 | | 71 504.00 |
DH Report à nouveau | -110 667.00 | -269 110.00 | | -110 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 866.00 | 158 443.00 | | -125 866.00 |
DL TOTAL (I) | 492 123.00 | 617 989.00 | | 492 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | 532.00 | | 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 620.00 | 2 313.00 | | 14 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 819.00 | 193 074.00 | | 137 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 577.00 | 163 487.00 | | 157 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 927.00 | 359 406.00 | | 320 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 050.00 | 977 395.00 | | 813 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | 532.00 | | 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 157 751.00 | 47 990.00 | 1 205 741.00 | 1 157 751.00 |
FG Production vendue services | 301 973.00 | | 301 973.00 | 301 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 724.00 | 47 990.00 | 1 507 714.00 | 1 459 724.00 |
FM Production stockée | | | -10 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 853.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 55.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 809.00 | 22.00 | | 4 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 691.00 | 33.00 | | 4 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 188.00 | 1 922 933.00 | | 1 541 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 054.00 | 1 764 489.00 | | 1 667 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 866.00 | 158 443.00 | | -125 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 583.00 | | 47 517.00 | 488 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 522 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 510 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 891.00 | | 46 517.00 | 477 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 852.00 | | 1 000.00 | 9 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 872.00 | 21 853.00 | 8 691.00 | 335 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 032.00 | 21 853.00 | 8 691.00 | 335 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 819.00 | 137 819.00 | | 137 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
UX Autres créances clients | 334 662.00 | 334 662.00 | | 334 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VP Divers | 193 166.00 | 193 166.00 | | 193 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 577.00 | 157 577.00 | | 157 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 612.00 | 535 105.00 | 507.00 | 535 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 927.00 | 320 927.00 | | 320 927.00 |