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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 809.00 | 42 067.00 | 22 742.00 | 64 809.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 839.00 | 42 067.00 | 22 772.00 | 64 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
060 Stock marchandises | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
072 Créances – Autres | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
084 Disponibilités | 35 120.00 | | 35 120.00 | 35 120.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 240.00 | | 38 240.00 | 38 240.00 |
110 Total général Actif | 103 079.00 | 42 067.00 | 61 012.00 | 103 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 391.00 | 92 690.00 | | 119 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600.00 | | | 600.00 |
230 Autres produits | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 555.00 | 92 690.00 | | 121 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 663.00 | 20 862.00 | | 27 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -184.00 | 529.00 | | -184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 690.00 | 895.00 | | 1 690.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 29.00 | 86.00 | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 17 125.00 | 17 958.00 | | 17 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 504.00 | 1 161.00 | | 2 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 191.00 | 30 161.00 | | 61 191.00 |
252 Charges sociales | 2 247.00 | 10 930.00 | | 2 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 321.00 | 5 528.00 | | 4 321.00 |
262 Autres charges | 115.00 | 58.00 | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 700.00 | 88 167.00 | | 116 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 855.00 | 4 523.00 | | 4 855.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | | | 84.00 |
290 Produits exceptionnels | | 499.00 | | |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 968.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 803.00 | 4 054.00 | | 4 803.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 520.00 | | | 60 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 580.00 | | | 580.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 135.00 | | | 135.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -135.00 | | | -135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |