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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
AH Fonds commercial | 163 562.00 | | 163 562.00 | 163 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 289.00 | 24 007.00 | 1 282.00 | 25 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 106.00 | 26 463.00 | 169 643.00 | 196 106.00 |
BZ Autres créances | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 899.00 | 26 463.00 | 189 436.00 | 215 899.00 |
CU Autres participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 304.00 | -816.00 | | -4 304.00 |
DL TOTAL (I) | 50 774.00 | 54 262.00 | | 50 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193.00 | 68.00 | | 1 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276.00 | 6 485.00 | | 2 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 413.00 | 37 758.00 | | 56 413.00 |
EA Autres dettes | 62 220.00 | 72 492.00 | | 62 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 560.00 | 45 748.00 | | 16 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 662.00 | 162 551.00 | | 138 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 436.00 | 216 813.00 | | 189 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 669.00 | | 205 669.00 | 205 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 669.00 | | 205 669.00 | 205 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 240.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 646.00 | 357.00 | | 1 646.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 740.00 | 15 762.00 | | 5 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 386.00 | 16 119.00 | | 7 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 127.00 | 2 865.00 | | 2 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 127.00 | 2 865.00 | | 2 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 259.00 | 13 254.00 | | 5 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 636.00 | 223 735.00 | | 223 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 940.00 | 224 551.00 | | 227 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 304.00 | -816.00 | | -4 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 017.00 | 1 489.00 | | 190 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 018.00 | | | 166 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 800.00 | 1 489.00 | | 23 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 189.00 | 274.00 | | 26 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 733.00 | 274.00 | | 23 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 554.00 | 50 554.00 | | 50 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 662.00 | 138 662.00 | | 138 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
ST Autres comptes | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
YT Sous‐traitance | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 139.00 | | | 49 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |