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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 206.00 | 43 928.00 | 4 277.00 | 48 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 012.00 | 548 880.00 | 46 131.00 | 595 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 947.00 | 190 827.00 | 67 119.00 | 257 947.00 |
BF Prêts | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 469.00 | 783 636.00 | 158 832.00 | 942 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 498.00 | 44 129.00 | 607 369.00 | 651 498.00 |
BZ Autres créances | 294 664.00 | | 294 664.00 | 294 664.00 |
CF Disponibilités | 611 051.00 | | 611 051.00 | 611 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 672.00 | | 85 672.00 | 85 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 773.00 | 44 129.00 | 1 600 643.00 | 1 644 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 242.00 | 827 766.00 | 1 759 476.00 | 2 587 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 669 373.00 | 546 862.00 | | 669 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 258.00 | 322 510.00 | | 397 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 102.00 | 877 843.00 | | 1 075 102.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 50 089.00 | 47 723.00 | | 50 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 089.00 | 73 223.00 | | 50 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 143.00 | 158 218.00 | | 179 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 595.00 | 421 745.00 | | 374 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 989.00 | 4 826.00 | | 1 989.00 |
EA Autres dettes | 63 142.00 | | | 63 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 414.00 | 16 191.00 | | 15 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 284.00 | 600 981.00 | | 634 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 476.00 | 1 552 047.00 | | 1 759 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 284.00 | 600 981.00 | | 634 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 070 881.00 | 800.00 | 3 071 682.00 | 3 070 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 070 881.00 | 800.00 | 3 071 682.00 | 3 070 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 366.00 | |
GE Autres charges | | | 215 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 169.00 | 34 318.00 | | 125 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 360.00 | 34 318.00 | | 129 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 696.00 | 20 896.00 | | 106 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 696.00 | 32 637.00 | | 106 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 664.00 | 1 680.00 | | 22 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 862.00 | 96 719.00 | | 159 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 754.00 | 3 051 996.00 | | 3 233 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 496.00 | 2 729 486.00 | | 2 836 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 258.00 | 322 510.00 | | 397 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 507.00 | | 29 393.00 | 914 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 431.00 | 942 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 431.00 | 852 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 206.00 | | | 48 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 195.00 | | 25 196.00 | 829 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 106.00 | | 4 197.00 | 37 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 088.00 | 87 548.00 | | 696 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 148.00 | 1 779.00 | | 42 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 940.00 | 85 768.00 | | 653 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 223.00 | 2 366.00 | 25 500.00 | 73 223.00 |
6T Sur comptes clients | 65 933.00 | 5 556.00 | 27 360.00 | 65 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 603.00 | 5 556.00 | 127 029.00 | 165 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 826.00 | 7 922.00 | 152 529.00 | 238 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 922.00 | 27 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 125 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 143.00 | 179 143.00 | | 179 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 073.00 | 90 073.00 | | 90 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 670.00 | 100 670.00 | | 100 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
UP Prêts | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
UX Autres créances clients | 600 852.00 | 600 852.00 | | 600 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 645.00 | | 50 645.00 | 50 645.00 |
VB T. V. A. | 34 426.00 | 34 426.00 | | 34 426.00 |
VC Groupe et associés | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 142.00 | 63 142.00 | | 63 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 672.00 | 85 672.00 | | 85 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 139.00 | 721 190.00 | 351 949.00 | 1 073 139.00 |
VW T.V.A. | 164 394.00 | 164 394.00 | | 164 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 284.00 | 634 284.00 | | 634 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 344.00 | 30 053.00 | | 32 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 409.00 | 121 713.00 | | 159 409.00 |
ST Autres comptes | 393 982.00 | 378 387.00 | | 393 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 631.00 | 126 585.00 | | 125 631.00 |
YT Sous‐traitance | 402 365.00 | 449 966.00 | | 402 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 278.00 | 29 832.00 | | 35 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 622.00 | 59 885.00 | | 67 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 581 001.00 | 590 819.00 | | 581 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 270.00 | 228 768.00 | | 206 270.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 081 389.00 | 1 076 652.00 | | 1 081 389.00 |