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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 16 000.00 | 4 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 317.00 | 37 142.00 | 3 175.00 | 40 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 112.00 | 143 926.00 | 88 185.00 | 232 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 840.00 | 206 399.00 | 255 441.00 | 461 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 309.00 | | 58 309.00 | 58 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 880.00 | 1 960.00 | 593 920.00 | 595 880.00 |
BZ Autres créances | 67 713.00 | | 67 713.00 | 67 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 37 092.00 | | 37 092.00 | 37 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 763.00 | | 38 763.00 | 38 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 847.00 | 1 960.00 | 795 887.00 | 797 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 686.00 | 208 359.00 | 1 051 328.00 | 1 259 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 84 333.00 | 201 570.00 | | 84 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 574.00 | | | -61 574.00 |
DK Provisions réglementées | | -117 238.00 | | |
DL TOTAL (I) | 132 759.00 | 194 333.00 | | 132 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 423.00 | 169 745.00 | | 353 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 866.00 | 82 838.00 | | 212 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 047.00 | 313 216.00 | | 340 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 569.00 | 578 032.00 | | 918 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 328.00 | 772 364.00 | | 1 051 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 702.00 | | 233 779.00 | 229 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 641.00 | 461 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 641.00 | 292 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 330.00 | | 140 000.00 | 9 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 291.00 | | 83 779.00 | 210 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 081.00 | | 10 000.00 | 10 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 689.00 | 29 350.00 | 1 641.00 | 178 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 359.00 | 29 350.00 | 1 641.00 | 169 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | 1 510.00 | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | 1 510.00 | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | 1 510.00 | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 866.00 | 212 866.00 | | 212 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 176.00 | 146 176.00 | | 146 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 260.00 | 81 260.00 | | 81 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
UX Autres créances clients | 593 527.00 | 593 527.00 | | 593 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
VB T. V. A. | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 423.00 | 83 820.00 | 251 609.00 | 353 423.00 |
VI Groupe et associés | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 873.00 | | | 258 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 195.00 | | | 75 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 437.00 | 698 504.00 | 23 933.00 | 722 437.00 |
VW T.V.A. | 97 758.00 | 97 758.00 | | 97 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 569.00 | 648 967.00 | 251 609.00 | 918 569.00 |