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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 127 014.00 | | 127 014.00 | 127 014.00 |
AP Constructions | 314 190.00 | 9 338.00 | 304 852.00 | 314 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 606.00 | 21 392.00 | 3 214.00 | 24 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 276.00 | 139 295.00 | 35 981.00 | 175 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 145.00 | 170 025.00 | 471 120.00 | 641 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BT Marchandises | 328 042.00 | | 328 042.00 | 328 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 316.00 | | 683 316.00 | 683 316.00 |
BZ Autres créances | 107 594.00 | | 107 594.00 | 107 594.00 |
CF Disponibilités | 401 653.00 | | 401 653.00 | 401 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 909.00 | | 1 531 909.00 | 1 531 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 055.00 | 170 025.00 | 2 003 030.00 | 2 173 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 160 989.00 | 125 887.00 | | 160 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 463.00 | 35 102.00 | | 233 463.00 |
DL TOTAL (I) | 562 146.00 | 328 683.00 | | 562 146.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145.00 | 1 194.00 | | 1 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 767.00 | 395 993.00 | | 338 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 588.00 | 81 456.00 | | 777 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 422.00 | 214 982.00 | | 292 422.00 |
EA Autres dettes | 27 962.00 | 12 338.00 | | 27 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 884.00 | 705 963.00 | | 1 437 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 030.00 | 1 037 646.00 | | 2 003 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 884.00 | 705 963.00 | | 1 437 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 640 186.00 | 200 333.00 | 4 840 520.00 | 4 640 186.00 |
FG Production vendue services | 102 495.00 | 5 750.00 | 108 245.00 | 102 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 742 681.00 | 206 083.00 | 4 948 765.00 | 4 742 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 338 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 627 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 671.00 | |
GE Autres charges | | | 336 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 968 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 222.00 | 15 165.00 | | 53 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 339.00 | 11 606.00 | | 83 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 340 231.00 | 4 221 560.00 | | 5 340 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 106 768.00 | 4 186 458.00 | | 5 106 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 463.00 | 35 102.00 | | 233 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 609.00 | | 351 536.00 | 289 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 549.00 | | 351 536.00 | 289 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 354.00 | 45 671.00 | | 124 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 354.00 | 45 671.00 | | 124 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 336 641.00 | | 336 641.00 | 336 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 641.00 | | 336 641.00 | 336 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 641.00 | | 336 641.00 | 339 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 336 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 588.00 | 777 588.00 | | 777 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 536.00 | 57 536.00 | | 57 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 618.00 | 52 618.00 | | 52 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 045.00 | 72 045.00 | | 72 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 683 316.00 | 683 316.00 | | 683 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VB T. V. A. | 99 107.00 | 99 107.00 | | 99 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 290.00 | 797 230.00 | 60.00 | 797 290.00 |
VW T.V.A. | 103 264.00 | 103 264.00 | | 103 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 117.00 | 1 099 117.00 | | 1 099 117.00 |