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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 141.00 | 263 279.00 | 33 863.00 | 297 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 978.00 | 154 608.00 | 46 370.00 | 200 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 317.00 | 417 887.00 | 91 430.00 | 509 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
BP En cours de production de services | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 682.00 | | 393 682.00 | 393 682.00 |
BZ Autres créances | 66 524.00 | | 66 524.00 | 66 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
CF Disponibilités | 790 249.00 | | 790 249.00 | 790 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 903.00 | | 1 287 903.00 | 1 287 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 219.00 | 417 887.00 | 1 379 333.00 | 1 797 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 470 054.00 | | | 470 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 865.00 | | | 186 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
DK Provisions réglementées | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
DL TOTAL (I) | 675 155.00 | | | 675 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 409.00 | | | 85 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 559.00 | | | 295 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 779.00 | | | 270 779.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 178.00 | | | 704 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 333.00 | | | 1 379 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 178.00 | | | 704 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 791 858.00 | | 2 791 858.00 | 2 791 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 858.00 | | 2 791 858.00 | 2 791 858.00 |
FM Production stockée | | | -12 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 385.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 028.00 | | | 39 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 487.00 | | | 39 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 925.00 | | | -34 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 525.00 | | | 60 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 964.00 | | | 2 808 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 099.00 | | | 2 622 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 865.00 | | | 186 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 480.00 | | 11 836.00 | 497 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 282.00 | | 11 836.00 | 486 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 502.00 | 36 385.00 | | 381 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 502.00 | 36 385.00 | | 381 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 098.00 | 458.00 | 2 638.00 | 7 098.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 856.00 | 458.00 | 4 396.00 | 8 856.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 458.00 | 4 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 559.00 | 295 559.00 | | 295 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 477.00 | 111 477.00 | | 111 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 119.00 | 90 119.00 | | 90 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 393 682.00 | 393 682.00 | | 393 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 409.00 | 85 409.00 | | 85 409.00 |
VI Groupe et associés | 42 260.00 | 42 260.00 | | 42 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VP Divers | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 025.00 | 461 525.00 | 6 500.00 | 468 025.00 |
VW T.V.A. | 66 980.00 | 66 980.00 | | 66 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 178.00 | 704 178.00 | | 704 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
ST Autres comptes | 293 070.00 | | | 293 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 421.00 | | | 47 421.00 |
YT Sous‐traitance | 391 025.00 | | | 391 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 248 176.00 | | | 248 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 605 745.00 | | | 605 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 852.00 | | | 314 852.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 001 009.00 | | | 1 001 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |