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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
AH Fonds commercial | 152 350.00 | | 152 350.00 | 152 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 443.00 | 160 228.00 | 5 215.00 | 165 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 009.00 | 173 989.00 | 170 020.00 | 344 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 887.00 | | 150 887.00 | 150 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
BZ Autres créances | 53 147.00 | | 53 147.00 | 53 147.00 |
CF Disponibilités | 45 803.00 | | 45 803.00 | 45 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 693.00 | | 178 693.00 | 178 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 294.00 | | 454 294.00 | 454 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 303.00 | 173 989.00 | 624 314.00 | 798 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 500.00 | | | 220 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DG Autres réserves | 65 624.00 | | | 65 624.00 |
DH Report à nouveau | -810 331.00 | | | -810 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 263.00 | | | -99 263.00 |
DL TOTAL (I) | -617 620.00 | | | -617 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 585.00 | | | 183 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 114.00 | | | 265 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 008.00 | | | 89 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 694 218.00 | | | 694 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 933.00 | | | 1 241 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 314.00 | | | 624 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 349.00 | | | 1 058 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 439.00 | | | 348 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 426.00 | 344 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 202.00 | 166 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 223.00 | 165 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 313.00 | | | 167 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 671.00 | | | 168 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 241.00 | 6 173.00 | 4 426.00 | 172 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 963.00 | | 1 202.00 | 14 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 278.00 | 6 173.00 | 3 223.00 | 157 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
UX Autres créances clients | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
VB T. V. A. | 39 344.00 | | | 39 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 693.00 | | | 178 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 059.00 | 257 604.00 | 12 455.00 | 270 059.00 |