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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 078.00 | 2 351.00 | 1 727.00 | 4 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 327 464.00 | 192 903.00 | 134 561.00 | 327 464.00 |
040 Immobilisations financières | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 975.00 | 195 254.00 | 193 721.00 | 388 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
072 Créances – Autres | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
084 Disponibilités | 75 900.00 | | 75 900.00 | 75 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 559.00 | | 99 559.00 | 99 559.00 |
110 Total général Actif | 488 534.00 | 195 254.00 | 293 280.00 | 488 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 080.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 827.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 613.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 715.00 | 8 584.00 | | 6 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 721.00 | 253 330.00 | | 237 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 874.00 | 5 500.00 | | 66 874.00 |
230 Autres produits | 22 967.00 | 12 223.00 | | 22 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 277.00 | 279 637.00 | | 334 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 320.00 | 86 906.00 | | 78 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 865.00 | -623.00 | | -2 865.00 |
242 Autres charges externes. | 118 271.00 | 86 244.00 | | 118 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | 3 367.00 | | 2 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 090.00 | 72 819.00 | | 90 090.00 |
252 Charges sociales | 4 022.00 | 8 691.00 | | 4 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 330.00 | 16 801.00 | | 21 330.00 |
262 Autres charges | 1 505.00 | 1 303.00 | | 1 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 945.00 | 275 507.00 | | 312 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 332.00 | 4 130.00 | | 21 332.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | 22.00 | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 358.00 | 10 750.00 | | 1 358.00 |
294 Charges financières | 1 014.00 | 195.00 | | 1 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | 7 672.00 | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 613.00 | 7 034.00 | | 21 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 881.00 | | | 356 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 095.00 | | | 32 095.00 |