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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 440.00 | 12 107.00 | 1 333.00 | 13 440.00 |
040 Immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 153.00 | 12 650.00 | 3 503.00 | 16 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 242.00 | | 47 242.00 | 47 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 296.00 | | 69 296.00 | 69 296.00 |
072 Créances – Autres | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
084 Disponibilités | 86 972.00 | | 86 972.00 | 86 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 104.00 | | 220 104.00 | 220 104.00 |
110 Total général Actif | 236 257.00 | 12 650.00 | 223 608.00 | 236 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 775.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 246.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 319 230.00 | 453 944.00 | | 319 230.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 231.00 | 454 193.00 | | 319 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 937.00 | 311 228.00 | | 231 937.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 518.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 286.00 | 1 083.00 | | 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 658.00 | 2 885.00 | | -13 658.00 |
242 Autres charges externes. | 30 387.00 | 31 612.00 | | 30 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | 5 735.00 | | 1 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 000.00 | 58 500.00 | | 43 000.00 |
252 Charges sociales | 36 586.00 | 39 113.00 | | 36 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 173.00 | 451 923.00 | | 331 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 942.00 | 2 270.00 | | -11 942.00 |
280 Produits financiers | | 55.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | 12 353.00 | | 12 000.00 |
294 Charges financières | | 969.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 12 035.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 346.00 | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49.00 | 1 327.00 | | 49.00 |