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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 880.00 | | 249 880.00 | 249 880.00 |
AP Constructions | 25 585.00 | 7 841.00 | 17 744.00 | 25 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 353.00 | 41 152.00 | 11 202.00 | 52 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 818.00 | 48 993.00 | 278 825.00 | 327 818.00 |
BT Marchandises | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BZ Autres créances | 35 236.00 | | 35 236.00 | 35 236.00 |
CF Disponibilités | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 529.00 | | 48 529.00 | 48 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 348.00 | 48 993.00 | 327 355.00 | 376 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -197 559.00 | -192 229.00 | | -197 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 409.00 | -5 330.00 | | -29 409.00 |
DL TOTAL (I) | -218 168.00 | -188 759.00 | | -218 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 219.00 | 11 597.00 | | 7 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 840.00 | 377 840.00 | | 377 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 862.00 | 114 637.00 | | 133 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 953.00 | 20 583.00 | | 20 953.00 |
EA Autres dettes | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 522.00 | 530 305.00 | | 545 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 355.00 | 341 546.00 | | 327 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 522.00 | 530 305.00 | | 545 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 961.00 | 11 597.00 | | 6 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 786.00 | | 352 786.00 | 352 786.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 786.00 | | 352 786.00 | 352 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 458.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 010.00 | 38.00 | | 1 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010.00 | 38.00 | | 1 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 806.00 | 38.00 | | 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 545.00 | -4 344.00 | | -17 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 802.00 | 349 786.00 | | 362 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 211.00 | 355 116.00 | | 392 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 409.00 | -5 330.00 | | -29 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 174.00 | | 10 644.00 | 317 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 880.00 | | | 249 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 294.00 | | 10 644.00 | 67 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 535.00 | 12 458.00 | | 36 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 535.00 | 12 458.00 | | 36 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 862.00 | 133 862.00 | | 133 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VB T. V. A. | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
VC Groupe et associés | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VI Groupe et associés | 377 840.00 | 377 840.00 | | 377 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 522.00 | 545 522.00 | | 545 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | 2 068.00 | | 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 379.00 | 5 953.00 | | 19 379.00 |
ST Autres comptes | 35 885.00 | 27 362.00 | | 35 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 560.00 | 20 950.00 | | 21 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | 1 442.00 | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 947.00 | 3 510.00 | | 1 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 042.00 | 19 463.00 | | 20 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 800.00 | 21 466.00 | | 20 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 824.00 | 54 265.00 | | 76 824.00 |