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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AP Constructions | 63 567.00 | 41 068.00 | 22 499.00 | 63 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 477.00 | 115 306.00 | 6 171.00 | 121 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 949.00 | 37 950.00 | 998.00 | 38 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 663.00 | 194 539.00 | 37 124.00 | 231 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BZ Autres créances | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CF Disponibilités | 99 370.00 | | 99 370.00 | 99 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 881.00 | | 104 881.00 | 104 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 544.00 | 194 539.00 | 142 005.00 | 336 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 786.00 | 122 445.00 | | 123 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62.00 | 1 341.00 | | -62.00 |
DL TOTAL (I) | 132 109.00 | 132 170.00 | | 132 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 633.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126.00 | 8 516.00 | | 1 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 628.00 | | 3 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 623.00 | 4 826.00 | | 3 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 896.00 | 19 103.00 | | 9 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 005.00 | 151 274.00 | | 142 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 016.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 163.00 | 73 078.00 | | 67 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 225.00 | 71 737.00 | | 67 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62.00 | 1 341.00 | | -62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 716.00 | | 6 946.00 | 224 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 046.00 | | 3 946.00 | 220 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 455.00 | | 3 000.00 | 4 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 523.00 | 8 015.00 | | 186 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 308.00 | 8 015.00 | | 186 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442.00 | | | 442.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |