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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
AH Fonds commercial | 2 557 114.00 | 598 869.00 | 1 958 245.00 | 2 557 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 656.00 | 31 672.00 | 1 984.00 | 33 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 873 086.00 | 634 620.00 | 2 238 466.00 | 2 873 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
BZ Autres créances | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 88 432.00 | | 88 432.00 | 88 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 144.00 | | 107 144.00 | 107 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 230.00 | 634 620.00 | 2 345 610.00 | 2 980 230.00 |
CU Autres participations | 278 237.00 | | 278 237.00 | 278 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
DH Report à nouveau | 793 424.00 | 762 906.00 | | 793 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 349.00 | 30 518.00 | | 50 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 073.00 | 1 071 724.00 | | 1 122 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 209.00 | 154.00 | | 45 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 786.00 | 1 182 861.00 | | 1 141 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 080.00 | 30 007.00 | | 22 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 411.00 | 8 419.00 | | 14 411.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 537.00 | 1 221 441.00 | | 1 223 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 610.00 | 2 293 165.00 | | 2 345 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 627.00 | | 217 627.00 | 217 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 627.00 | | 217 627.00 | 217 627.00 |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 697.00 | 5 386.00 | | 12 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 285.00 | 197 410.00 | | 218 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 936.00 | 166 892.00 | | 167 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 349.00 | 30 518.00 | | 50 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 879 738.00 | | 2 171.00 | 2 879 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 823.00 | 278 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 823.00 | 2 873 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 561 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 561 193.00 | | | 2 561 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 485.00 | | 2 171.00 | 31 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 060.00 | | | 287 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 433.00 | 187.00 | | 634 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602 948.00 | | | 602 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 485.00 | 187.00 | | 31 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 141 786.00 | 1 141 786.00 | | 1 141 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 209.00 | 209.00 | 45 000.00 | 45 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 537.00 | 1 178 537.00 | 45 000.00 | 1 223 537.00 |