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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 959.00 | 1 588.00 | 371.00 | 1 959.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 074.00 | 275 002.00 | 115 072.00 | 390 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 057.00 | 667 046.00 | 131 010.00 | 798 057.00 |
BF Prêts | 38 314.00 | | 38 314.00 | 38 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 872.00 | 943 636.00 | 460 236.00 | 1 403 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BT Marchandises | 1 998 794.00 | 84 314.00 | 1 914 480.00 | 1 998 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 521.00 | 5 242.00 | 937 278.00 | 942 521.00 |
BZ Autres créances | 185 483.00 | | 185 483.00 | 185 483.00 |
CF Disponibilités | 323 059.00 | | 323 059.00 | 323 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456 273.00 | 89 556.00 | 3 366 717.00 | 3 456 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 860 145.00 | 1 033 192.00 | 3 826 953.00 | 4 860 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 102.00 | | | 442 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 638 154.00 | | | 638 154.00 |
DH Report à nouveau | 305 201.00 | | | 305 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 727.00 | | | 289 727.00 |
DK Provisions réglementées | 175 779.00 | | | 175 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 173.00 | | | 1 895 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 691.00 | | | 350 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 226.00 | | | 1 307 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 129.00 | | | 191 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 79 912.00 | | | 79 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 780.00 | | | 1 931 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 953.00 | | | 3 826 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930 758.00 | | | 1 930 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 147 850.00 | | 7 147 850.00 | 7 147 850.00 |
FD Production vendue biens | -26 007.00 | | -26 007.00 | -26 007.00 |
FG Production vendue services | 159 456.00 | | 159 456.00 | 159 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 281 299.00 | | 7 281 299.00 | 7 281 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 373 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 537 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -423 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 339.00 | |
GE Autres charges | | | 3 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 870 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 082.00 | | | 79 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 279.00 | | | 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 742.00 | | | 126 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 999.00 | | | 127 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 770.00 | | | -119 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 308.00 | | | 96 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 386 998.00 | | | 7 386 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 097 271.00 | | | 7 097 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 727.00 | | | 289 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 988.00 | | 123 047.00 | 1 281 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 164.00 | 38 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 164.00 | 1 403 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 188 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 275.00 | | | 177 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 083.00 | | 123 047.00 | 1 065 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 906.00 | 44 731.00 | | 898 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | 440.00 | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 758.00 | 44 291.00 | | 897 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 938.00 | 126 742.00 | 2 901.00 | 51 938.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 273.00 | 29 228.00 | 7 187.00 | 62 273.00 |
6T Sur comptes clients | 9 068.00 | 2 112.00 | 5 938.00 | 9 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 341.00 | 31 340.00 | 13 125.00 | 71 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 279.00 | 158 082.00 | 16 026.00 | 123 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 226.00 | 1 307 226.00 | | 1 307 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 507.00 | 67 507.00 | | 67 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 912.00 | 79 912.00 | | 79 912.00 |
UP Prêts | 38 314.00 | | 38 314.00 | 38 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 922 930.00 | 922 930.00 | | 922 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VB T. V. A. | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
VI Groupe et associés | 350 691.00 | 350 691.00 | | 350 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 804.00 | 152 804.00 | | 152 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 507.00 | 1 134 041.00 | 38 466.00 | 1 172 507.00 |
VW T.V.A. | 70 237.00 | 70 237.00 | | 70 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 780.00 | 1 930 758.00 | 1 022.00 | 1 931 780.00 |