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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 947.00 | 5 795.00 | 1 152.00 | 6 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 557.00 | 25 388.00 | 13 169.00 | 38 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 493.00 | 32 850.00 | 148 644.00 | 181 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
BZ Autres créances | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CF Disponibilités | 31 960.00 | | 31 960.00 | 31 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 987.00 | | 56 987.00 | 56 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 481.00 | 32 850.00 | 205 631.00 | 238 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 853.00 | 220 853.00 | | 220 853.00 |
DH Report à nouveau | -34 497.00 | -19 129.00 | | -34 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 366.00 | -15 368.00 | | -15 366.00 |
DL TOTAL (I) | 179 376.00 | 194 742.00 | | 179 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 68.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 130.00 | 1 389.00 | | 7 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 238.00 | 10 459.00 | | 11 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 460.00 | 9 762.00 | | 7 460.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 255.00 | 21 678.00 | | 26 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 631.00 | 216 420.00 | | 205 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 255.00 | 21 678.00 | | 26 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 356.00 | | 138.00 | 181 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 856.00 | | | 106 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 366.00 | | 138.00 | 45 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
UX Autres créances clients | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
VB T. V. A. | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VC Groupe et associés | 253.00 | | | 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
VW T.V.A. | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -68.00 | 788.00 | | -68.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 036.00 | 4 947.00 | | 4 036.00 |
ST Autres comptes | 35 565.00 | 41 949.00 | | 35 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 988.00 | 7 939.00 | | 7 988.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 291.00 | | |
YT Sous‐traitance | 19 759.00 | 10 819.00 | | 19 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 459.00 | 1 498.00 | | 1 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 391.00 | 2 286.00 | | 1 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 656.00 | 15 925.00 | | 18 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 417.00 | 11 382.00 | | 13 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 347.00 | 65 655.00 | | 67 347.00 |