| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 059.00 | 21 903.00 | 18 156.00 | 40 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 190.00 | 69 989.00 | 33 201.00 | 103 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 868.00 | 114 250.00 | 58 617.00 | 172 868.00 |
BT Marchandises | 989 600.00 | | 989 600.00 | 989 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 093.00 | 118 026.00 | 717 067.00 | 835 093.00 |
BZ Autres créances | 607 686.00 | | 607 686.00 | 607 686.00 |
CF Disponibilités | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 591.00 | 118 026.00 | 2 325 565.00 | 2 443 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 459.00 | 232 276.00 | 2 384 183.00 | 2 616 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 995 997.00 | 848 489.00 | | 995 997.00 |
DH Report à nouveau | | 236 393.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 802.00 | -88 885.00 | | 189 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 800.00 | 1 050 997.00 | | 1 240 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 300 000.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 850.00 | 432 911.00 | | 936 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 436.00 | 198 952.00 | | 144 436.00 |
EA Autres dettes | 41 698.00 | 11 566.00 | | 41 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 383.00 | 943 428.00 | | 1 143 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 183.00 | 1 994 426.00 | | 2 384 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 491 886.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 537 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 582 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 747 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 413.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 151.00 | |
GE Autres charges | | | 31 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 339 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 822.00 | 91.00 | | 6 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 876.00 | 1 356.00 | | 3 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 944.00 | -1 265.00 | | 2 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 135.00 | | | 40 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 589 770.00 | 791 808.00 | | 5 589 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 399 966.00 | 880 694.00 | | 5 399 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 802.00 | -88 885.00 | | 189 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 418.00 | | 20 331.00 | 167 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 161.00 | 7 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 881.00 | 172 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 359.00 | 22 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 361.00 | 143 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 279.00 | | 20 331.00 | 134 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 687.00 | 15 278.00 | 13 713.00 | 112 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 718.00 | | 2 359.00 | 24 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 969.00 | 15 278.00 | 11 354.00 | 87 969.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 850.00 | 936 850.00 | | 936 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 436.00 | 144 436.00 | | 144 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 833.00 | 61 833.00 | | 61 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 835 093.00 | 835 093.00 | | 835 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 687.00 | 607 687.00 | | 607 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 315.00 | 1 447 054.00 | 7 260.00 | 1 454 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 383.00 | 1 143 383.00 | | 1 143 383.00 |