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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 1 552 770.00 | 352 078.00 | 1 200 692.00 | 1 552 770.00 |
AP Constructions | 4 101 698.00 | 3 917 899.00 | 183 799.00 | 4 101 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 716 302.00 | 4 269 977.00 | 1 446 325.00 | 5 716 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 449.00 | | 79 449.00 | 79 449.00 |
BZ Autres créances | 1 264 498.00 | | 1 264 498.00 | 1 264 498.00 |
CF Disponibilités | 705 039.00 | | 705 039.00 | 705 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 048 985.00 | | 2 048 985.00 | 2 048 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 765 287.00 | 4 269 977.00 | 3 495 310.00 | 7 765 287.00 |
CU Autres participations | 61 834.00 | | 61 834.00 | 61 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 519 227.00 | 2 519 227.00 | | 2 519 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 968.00 | 1 154 763.00 | | 365 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 929 195.00 | 3 717 990.00 | | 2 929 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 081.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 813.00 | 1 647 071.00 | | 261 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 920.00 | 2 535 163.00 | | 79 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 382.00 | 187 967.00 | | 44 382.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | 3 443.00 | | 180 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 566 115.00 | 4 382 285.00 | | 566 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 310.00 | 8 100 275.00 | | 3 495 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 670 528.00 | | 670 528.00 | 670 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 528.00 | | 670 528.00 | 670 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | 10 224.00 | | 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | 11 669.00 | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 013.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334.00 | 6 656.00 | | 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 813.00 | 415 442.00 | | 111 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 259.00 | 29 050 995.00 | | 681 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 291.00 | 27 896 232.00 | | 315 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 968.00 | 1 154 763.00 | | 365 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 692 386.00 | | | 7 692 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277 634.00 | 61 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 976 084.00 | 5 716 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 394.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 568 056.00 | 5 654 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 394.00 | | | 130 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 222 524.00 | | | 7 222 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 468.00 | | | 339 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 644 240.00 | 56 087.00 | 1 430 349.00 | 5 644 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 637 513.00 | 56 087.00 | 1 423 622.00 | 5 637 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 246 890.00 | | 246 890.00 | 246 890.00 |
6T Sur comptes clients | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 206.00 | | 248 206.00 | 248 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 206.00 | | 248 206.00 | 248 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 920.00 | 79 920.00 | | 79 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 449.00 | 79 449.00 | | 79 449.00 |
VB T. V. A. | 325 374.00 | 325 374.00 | | 325 374.00 |
VC Groupe et associés | 939 124.00 | 939 124.00 | | 939 124.00 |
VI Groupe et associés | 111 813.00 | 111 813.00 | | 111 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 946.00 | 1 343 946.00 | | 1 343 946.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 115.00 | 566 115.00 | | 566 115.00 |