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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
BF Prêts | 185 345.00 | | 185 345.00 | 185 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 417.00 | 1 072.00 | 185 345.00 | 186 417.00 |
BZ Autres créances | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
CF Disponibilités | 101 057.00 | | 101 057.00 | 101 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 110.00 | | 112 110.00 | 112 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 527.00 | 1 072.00 | 297 456.00 | 298 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 308 068.00 | | | 308 068.00 |
DH Report à nouveau | -55 980.00 | | | -55 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 471.00 | | | -26 471.00 |
DL TOTAL (I) | 287 217.00 | | | 287 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 456.00 | | | 297 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 389.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 471.00 | | | -26 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 468.00 | | | 371 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 859.00 | | | 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 185 051.00 | | 185 345.00 | 185 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 051.00 | | 186 417.00 | 185 051.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212.00 | | | 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 397.00 | | | 370 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 859.00 | | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212.00 | | | 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
UP Prêts | 185 345.00 | 185 345.00 | | 185 345.00 |
VB T. V. A. | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VC Groupe et associés | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 154.00 | | | 65 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VP Divers | 840.00 | | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 398.00 | 196 398.00 | | 196 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | | | 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 134.00 | | | 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 124.00 | | | 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 419.00 | | | 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29.00 | | | 29.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177.00 | | | 177.00 |