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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 733.00 | 2 279.00 | 453.00 | 2 733.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 715.00 | 25 006.00 | 4 709.00 | 29 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 218.00 | 99 458.00 | 49 759.00 | 149 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 967.00 | 126 744.00 | 136 223.00 | 262 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
BN En cours de production de biens | 28 823.00 | | 28 823.00 | 28 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 362.00 | 18 724.00 | 458 638.00 | 477 362.00 |
BZ Autres créances | 39 358.00 | | 39 358.00 | 39 358.00 |
CF Disponibilités | 290 795.00 | | 290 795.00 | 290 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 261.00 | 18 724.00 | 847 536.00 | 866 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 228.00 | 145 468.00 | 983 760.00 | 1 129 228.00 |
CU Autres participations | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
DG Autres réserves | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 034.00 | | | 53 034.00 |
DL TOTAL (I) | 429 763.00 | | | 429 763.00 |
DP Provisions pour risques | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 817.00 | | | 78 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 834.00 | | | 267 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 300.00 | | | 144 300.00 |
EA Autres dettes | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 964.00 | | | 526 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 760.00 | | | 983 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 555.00 | | | 505 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 535.00 | | 5 173.00 | 261 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 740.00 | 262 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 740.00 | 178 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 957.00 | | | 78 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 599.00 | | 5 073.00 | 177 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 978.00 | | 100.00 | 4 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 725.00 | 20 765.00 | 746.00 | 106 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462.00 | 818.00 | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 263.00 | 19 948.00 | 746.00 | 105 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 834.00 | 267 834.00 | | 267 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 073.00 | 227 073.00 | | 227 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 056.00 | 10 647.00 | 21 409.00 | 32 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 720.00 | 516 720.00 | | 516 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 261.00 | 530 161.00 | 100.00 | 530 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 964.00 | 505 555.00 | 21 409.00 | 526 964.00 |