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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 568.00 | 30 012.00 | 4 556.00 | 34 568.00 |
AN Terrains | 655 120.00 | 76 559.00 | 578 561.00 | 655 120.00 |
AP Constructions | 4 462 093.00 | 2 710 962.00 | 1 751 131.00 | 4 462 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 941.00 | 97 160.00 | 15 781.00 | 112 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 957.00 | 382 241.00 | 65 715.00 | 447 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 777.00 | 1 761.00 | 101 017.00 | 102 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 437 426.00 | 3 298 695.00 | 3 138 731.00 | 6 437 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 364.00 | 18 097.00 | 37 267.00 | 55 364.00 |
BZ Autres créances | 3 121 271.00 | | 3 121 271.00 | 3 121 271.00 |
CF Disponibilités | 585 075.00 | | 585 075.00 | 585 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 769 524.00 | 18 097.00 | 3 751 428.00 | 3 769 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 271 099.00 | 3 316 792.00 | 6 954 307.00 | 10 271 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 777.00 | | | 102 777.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 64 148.00 | | 64 148.00 | 64 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 158 994.00 | 151 908.00 | | 158 994.00 |
DH Report à nouveau | -23 650.00 | -23 650.00 | | -23 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 337.00 | 307 085.00 | | 129 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 813.00 | 7 595.00 | | 3 813.00 |
DK Provisions réglementées | 434 664.00 | 446 544.00 | | 434 664.00 |
DL TOTAL (I) | 956 158.00 | 1 142 482.00 | | 956 158.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 45 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 45 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 383 196.00 | 5 900 915.00 | | 5 383 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 444.00 | 158 652.00 | | 142 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 233.00 | 147 873.00 | | 173 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 032.00 | 262 990.00 | | 232 032.00 |
EA Autres dettes | 32 244.00 | 18 699.00 | | 32 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 963 149.00 | 6 489 129.00 | | 5 963 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 954 307.00 | 7 676 612.00 | | 6 954 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 221.00 | 1 020 407.00 | | 1 160 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 878.00 | | 57 878.00 | 57 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 878.00 | | 57 878.00 | 57 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 367 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 509 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 317 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 805.00 | 38 048.00 | | 68 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 142.00 | 19 925.00 | | 27 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 352.00 | 28 566.00 | | 8 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 893.00 | 64 890.00 | | 51 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 033.00 | 14 726.00 | | 25 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | 33 675.00 | | 6 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 053.00 | 52 921.00 | | 36 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 841.00 | 11 969.00 | | 15 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 632.00 | 119 033.00 | | 46 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 651 719.00 | 3 708 031.00 | | 3 651 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 522 382.00 | 3 400 945.00 | | 3 522 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 337.00 | 307 085.00 | | 129 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 398 388.00 | | 50 459.00 | 6 398 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 421.00 | 702 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 421.00 | 6 437 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 700 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 568.00 | | | 34 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 649 621.00 | | 50 459.00 | 5 649 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 198.00 | | | 714 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 097 518.00 | 199 416.00 | | 3 097 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 113.00 | 3 899.00 | | 26 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 071 405.00 | 195 518.00 | | 3 071 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 458.00 | 232.00 | 1 930.00 | 3 458.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 446 544.00 | 4 520.00 | 16 399.00 | 446 544.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 10 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 097.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 458.00 | 18 329.00 | 1 930.00 | 3 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 002.00 | 22 849.00 | 28 329.00 | 495 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 097.00 | 10 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 232.00 | 1 930.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 520.00 | 16 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 444.00 | 142 444.00 | | 142 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 233.00 | 173 233.00 | | 173 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 854.00 | 135 854.00 | | 135 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 380.00 | 85 380.00 | | 85 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 244.00 | 32 244.00 | | 32 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 777.00 | 102 777.00 | | 102 777.00 |
UX Autres créances clients | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
VB T. V. A. | 49 875.00 | 49 875.00 | | 49 875.00 |
VC Groupe et associés | 3 067 617.00 | 3 067 617.00 | | 3 067 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 383 195.00 | 580 268.00 | 2 347 951.00 | 5 383 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 537.00 | | | 516 537.00 |
VP Divers | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 285 825.00 | 3 285 825.00 | | 3 285 825.00 |
VW T.V.A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 963 148.00 | 1 160 221.00 | 2 347 951.00 | 5 963 148.00 |