| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 206.00 | 54 971.00 | 34 235.00 | 89 206.00 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AN Terrains | 158 282.00 | 52 778.00 | 105 504.00 | 158 282.00 |
AP Constructions | 2 581 756.00 | 158 098.00 | 2 423 657.00 | 2 581 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 337 119.00 | 1 662 041.00 | 675 077.00 | 2 337 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 863.00 | 750 228.00 | 467 635.00 | 1 217 863.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 173 338.00 | 2 678 117.00 | 4 495 220.00 | 7 173 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 609 458.00 | 58 619.00 | 7 550 839.00 | 7 609 458.00 |
BT Marchandises | 34 503.00 | | 34 503.00 | 34 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380 001.00 | | 380 001.00 | 380 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762 854.00 | 43 325.00 | 1 719 528.00 | 1 762 854.00 |
BZ Autres créances | 808 708.00 | | 808 708.00 | 808 708.00 |
CF Disponibilités | 227 832.00 | | 227 832.00 | 227 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 843 721.00 | 101 944.00 | 10 741 777.00 | 10 843 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 017 059.00 | 2 780 062.00 | 15 236 997.00 | 18 017 059.00 |
CU Autres participations | 737 111.00 | | 737 111.00 | 737 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 200.00 | 602 200.00 | | 602 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 498.00 | 59 498.00 | | 59 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 220.00 | 60 220.00 | | 60 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 338 402.00 | 3 341 439.00 | | 3 338 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 158.00 | 996 615.00 | | 564 158.00 |
DK Provisions réglementées | 1 198 616.00 | 508 518.00 | | 1 198 616.00 |
DL TOTAL (I) | 5 823 095.00 | 5 568 491.00 | | 5 823 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 919.00 | 38 539.00 | | 42 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 919.00 | 38 539.00 | | 42 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 625 965.00 | 3 782 065.00 | | 3 625 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 181 548.00 | 2 720 010.00 | | 4 181 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 168.00 | 103 851.00 | | 42 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 939.00 | 1 048 426.00 | | 1 112 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 021.00 | 333 930.00 | | 146 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 221.00 | 109 328.00 | | 36 221.00 |
EA Autres dettes | 24 625.00 | 7 587.00 | | 24 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 493.00 | 217 313.00 | | 201 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 370 983.00 | 8 322 512.00 | | 9 370 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 236 997.00 | 13 929 543.00 | | 15 236 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 145 088.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 181 548.00 | | | 4 181 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 946 108.00 | 7 069 731.00 | 11 015 839.00 | 3 946 108.00 |
FG Production vendue services | 717 014.00 | 79.00 | 717 094.00 | 717 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 663 123.00 | 7 069 810.00 | 11 732 933.00 | 4 663 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 832 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 309 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 078 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 380.00 | |
GE Autres charges | | | 12 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 313 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 519 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 461 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 928.00 | 48 644.00 | | 10 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 892.00 | 145 459.00 | | 20 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 167.00 | 411 466.00 | | 52 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 988.00 | 605 570.00 | | 83 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | 4 915.00 | | 1 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 304.00 | 136 584.00 | | 34 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 742 265.00 | 146 270.00 | | 742 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777 783.00 | 287 770.00 | | 777 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693 794.00 | 317 800.00 | | -693 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 252.00 | 377 949.00 | | 203 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 916 617.00 | 9 335 387.00 | | 11 916 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 352 458.00 | 8 338 773.00 | | 11 352 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 158.00 | 996 615.00 | | 564 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 763 104.00 | | 3 162 333.00 | 6 763 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 740 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 752 099.00 | 7 173 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 732 099.00 | 6 295 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 173.00 | | 43 055.00 | 94 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 914 198.00 | | 3 113 491.00 | 5 914 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 733.00 | | 5 787.00 | 754 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250 950.00 | 452 586.00 | 25 419.00 | 2 250 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 151.00 | 8 820.00 | | 46 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 204 799.00 | 443 767.00 | 25 419.00 | 2 204 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 508 519.00 | 742 265.00 | 52 168.00 | 508 519.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 539.00 | 4 380.00 | | 38 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 058.00 | 746 645.00 | 52 168.00 | 547 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 940.00 | 1 112 940.00 | | 1 112 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 743.00 | 60 743.00 | | 60 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 219.00 | 42 219.00 | | 42 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 221.00 | 36 221.00 | | 36 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 493.00 | 201 493.00 | | 201 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 719 679.00 | 1 719 679.00 | | 1 719 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |
VB T. V. A. | 621 647.00 | 621 647.00 | | 621 647.00 |
VC Groupe et associés | 154 449.00 | 154 449.00 | | 154 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 624 108.00 | 507 329.00 | 1 339 212.00 | 3 624 108.00 |
VI Groupe et associés | 4 181 548.00 | 4 181 548.00 | | 4 181 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 662.00 | | | 460 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 753.00 | | | 472 753.00 |
VP Divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 595 146.00 | 2 593 450.00 | 1 695.00 | 2 595 146.00 |
VW T.V.A. | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 328 815.00 | 6 212 035.00 | 1 339 212.00 | 9 328 815.00 |