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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 062.00 | 12 614.00 | 1 448.00 | 14 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 632.00 | 11 352.00 | 1 280.00 | 12 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 132.00 | 28 079.00 | 79 053.00 | 107 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 904.00 | | 84 904.00 | 84 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 986.00 | 9 006.00 | 101 981.00 | 110 986.00 |
BZ Autres créances | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
CF Disponibilités | 36 198.00 | | 36 198.00 | 36 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 226.00 | 9 006.00 | 272 220.00 | 281 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 358.00 | 37 085.00 | 351 273.00 | 388 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 77 587.00 | | | 77 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 129.00 | | | 44 129.00 |
DL TOTAL (I) | 182 216.00 | | | 182 216.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 681.00 | | | 106 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
EA Autres dettes | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 557.00 | | | 140 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 273.00 | | | 351 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 557.00 | | | 140 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 439.00 | | 602 439.00 | 602 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 439.00 | | 602 439.00 | 602 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 626.00 | |
GE Autres charges | | | 5 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 789.00 | | | 633 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 660.00 | | | 589 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 129.00 | | | 44 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 998.00 | | 374.00 | 106 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 107 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 29 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 650.00 | | | 77 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 249.00 | | 374.00 | 29 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 857.00 | 2 455.00 | 232.00 | 25 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 432.00 | 2 455.00 | 232.00 | 24 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 713.00 | | 14 213.00 | 42 713.00 |
6T Sur comptes clients | 6 667.00 | 3 626.00 | 1 287.00 | 6 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 667.00 | 3 626.00 | 1 287.00 | 6 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 380.00 | 3 626.00 | 15 500.00 | 49 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 626.00 | 1 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 681.00 | 106 681.00 | | 106 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 97 483.00 | | | 97 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
VB T. V. A. | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 924.00 | 121 321.00 | 13 603.00 | 134 924.00 |
VW T.V.A. | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 557.00 | 140 557.00 | | 140 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
ST Autres comptes | 113 852.00 | | | 113 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 479.00 | | | 33 479.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 654.00 | | | 59 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 725.00 | | | 102 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 839.00 | | | 71 839.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 075.00 | | | 270 075.00 |