| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 450.00 | 74 971.00 | 479.00 | 75 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 015.00 | 90 859.00 | 39 155.00 | 130 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 924.00 | 165 830.00 | 149 094.00 | 314 924.00 |
BT Marchandises | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 842.00 | | 175 842.00 | 175 842.00 |
BZ Autres créances | 60 568.00 | | 60 568.00 | 60 568.00 |
CF Disponibilités | 391 243.00 | | 391 243.00 | 391 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 954.00 | | 662 954.00 | 662 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 878.00 | 165 830.00 | 812 049.00 | 977 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
DH Report à nouveau | 120 109.00 | 94 535.00 | | 120 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 366.00 | 25 573.00 | | 31 366.00 |
DL TOTAL (I) | 157 335.00 | 125 969.00 | | 157 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 302 677.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 670.00 | 110 345.00 | | 108 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 204.00 | 163 006.00 | | 183 204.00 |
EA Autres dettes | 62 839.00 | 70 790.00 | | 62 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 714.00 | 646 818.00 | | 654 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 049.00 | 772 787.00 | | 812 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 714.00 | 344 141.00 | | 354 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 960.00 | | 1 213 960.00 | 1 213 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 960.00 | | 1 213 960.00 | 1 213 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 984.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 989.00 | |
GE Autres charges | | | 32 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 155.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 2 548.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 2 548.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -2 548.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 117.00 | 4 116.00 | | 5 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 205.00 | 1 163 550.00 | | 1 268 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 840.00 | 1 137 977.00 | | 1 236 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 366.00 | 25 573.00 | | 31 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 526.00 | | 38 268.00 | 307 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 870.00 | 314 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 870.00 | 205 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 725.00 | | | 88 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 066.00 | | 38 268.00 | 198 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 841.00 | 13 989.00 | | 151 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 841.00 | 13 989.00 | | 151 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 670.00 | 108 670.00 | | 108 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 226.00 | 53 226.00 | | 53 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 552.00 | 73 552.00 | | 73 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 839.00 | 62 839.00 | | 62 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
UX Autres créances clients | 175 842.00 | 175 842.00 | | 175 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VB T. V. A. | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
VC Groupe et associés | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VP Divers | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 926.00 | 242 351.00 | 20 575.00 | 262 926.00 |
VW T.V.A. | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 714.00 | 354 714.00 | 300 000.00 | 654 714.00 |