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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
AP Constructions | 409 267.00 | 252 908.00 | 156 359.00 | 409 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 357.00 | 1 069 390.00 | 112 967.00 | 1 182 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 834.00 | 60 345.00 | 10 490.00 | 70 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 705.00 | | 46 705.00 | 46 705.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 902.00 | 1 384 702.00 | 330 200.00 | 1 714 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 831.00 | | 241 831.00 | 241 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 724.00 | | 282 724.00 | 282 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 967.00 | | 802 967.00 | 802 967.00 |
BZ Autres créances | 1 871 931.00 | | 1 871 931.00 | 1 871 931.00 |
CF Disponibilités | 678 754.00 | | 678 754.00 | 678 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 880 119.00 | | 3 880 119.00 | 3 880 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 595 021.00 | 1 384 702.00 | 4 210 319.00 | 5 595 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 501.00 | 40 501.00 | | 40 501.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 2 544 496.00 | 2 151 909.00 | | 2 544 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 185.00 | 392 587.00 | | 663 185.00 |
DL TOTAL (I) | 3 252 232.00 | 2 589 047.00 | | 3 252 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 108.00 | 152 673.00 | | 239 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 621.00 | 184 441.00 | | 484 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 055.00 | 72 152.00 | | 166 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 304.00 | | | 68 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 087.00 | 409 265.00 | | 958 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 319.00 | 2 998 313.00 | | 4 210 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 108.00 | | | 239 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
FD Production vendue biens | 3 422 854.00 | | 3 422 854.00 | 3 422 854.00 |
FG Production vendue services | 145 264.00 | | 145 264.00 | 145 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 568 990.00 | | 3 568 990.00 | 3 568 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 580 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 694 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | 441.00 | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 7 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415.00 | 7 441.00 | | 1 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 415.00 | 4 930.00 | | 1 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 108.00 | 152 673.00 | | 239 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 612 676.00 | 3 196 014.00 | | 3 612 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 491.00 | 2 803 427.00 | | 2 949 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 185.00 | 392 587.00 | | 663 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 927.00 | | 149 176.00 | 1 584 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 700.00 | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 200.00 | 1 714 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 1 709 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 637.00 | | 149 026.00 | 1 566 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 230.00 | | 150.00 | 16 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 049.00 | 85 153.00 | 6 500.00 | 1 306 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 990.00 | 85 153.00 | 6 500.00 | 1 303 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 621.00 | 484 621.00 | | 484 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 508.00 | 107 508.00 | | 107 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 693.00 | 46 693.00 | | 46 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 304.00 | 68 304.00 | | 68 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 802 967.00 | 802 967.00 | | 802 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VB T. V. A. | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VC Groupe et associés | 1 859 905.00 | 1 859 905.00 | | 1 859 905.00 |
VI Groupe et associés | 239 108.00 | 239 108.00 | | 239 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 345.00 | 2 676 665.00 | 3 680.00 | 2 680 345.00 |
VW T.V.A. | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 087.00 | 958 087.00 | | 958 087.00 |